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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 850.00 | 18 617.00 | 464 233.00 | 482 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 445.00 | 3 851.00 | 10 594.00 | 14 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 295.00 | 22 468.00 | 474 827.00 | 497 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
BN En cours de production de biens | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 337.00 | | 58 337.00 | 58 337.00 |
BZ Autres créances | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CF Disponibilités | 206 075.00 | | 206 075.00 | 206 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 660.00 | | 300 660.00 | 300 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 955.00 | 22 468.00 | 775 488.00 | 797 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 722.00 | 141 045.00 | | 205 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 517.00 | 64 678.00 | | 91 517.00 |
DL TOTAL (I) | 321 795.00 | 230 279.00 | | 321 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 930.00 | 108 611.00 | | 338 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 350.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 289.00 | 25 282.00 | | 87 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 114.00 | 18 546.00 | | 17 114.00 |
EA Autres dettes | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 692.00 | 152 789.00 | | 453 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 488.00 | 383 068.00 | | 775 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 692.00 | 152 789.00 | | 453 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 364.00 | | 482 364.00 | 482 364.00 |
FD Production vendue biens | 147 088.00 | | 147 088.00 | 147 088.00 |
FG Production vendue services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 772.00 | | 629 772.00 | 629 772.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 355.00 | 432 308.00 | | 636 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 838.00 | 367 630.00 | | 544 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 517.00 | 64 678.00 | | 91 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 407.00 | | 318 888.00 | 178 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 407.00 | | 318 888.00 | 178 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792.00 | 14 676.00 | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 792.00 | 14 676.00 | | 7 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UX Autres créances clients | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 456.00 | 325 456.00 | | 325 456.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 551.00 | | | 242 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 692.00 | 453 692.00 | | 453 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | 237.00 | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 671.00 | 20 831.00 | | 7 671.00 |
ST Autres comptes | 57 945.00 | 44 748.00 | | 57 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 9 150.00 | | 10 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | 1 180.00 | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 489.00 | 1 417.00 | | 1 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 879.00 | 93 814.00 | | 141 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 544.00 | 69 438.00 | | 64 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 816.00 | 74 729.00 | | 75 816.00 |