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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 579.00 | 21 333.00 | 1 246.00 | 22 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 226.00 | 62 465.00 | 16 761.00 | 79 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 068.00 | 83 798.00 | 63 270.00 | 147 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BN En cours de production de biens | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
BZ Autres créances | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CF Disponibilités | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 079.00 | | 198 079.00 | 198 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 147.00 | 83 798.00 | 261 349.00 | 345 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
DH Report à nouveau | 130 220.00 | 194 226.00 | | 130 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 803.00 | -64 007.00 | | 3 803.00 |
DL TOTAL (I) | 157 674.00 | 153 870.00 | | 157 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 427.00 | 13 371.00 | | 31 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | 3 002.00 | | 3 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781.00 | 131.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 433.00 | 50 285.00 | | 17 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 358.00 | 37 284.00 | | 47 358.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 8 481.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 675.00 | 112 552.00 | | 103 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 349.00 | 266 423.00 | | 261 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 675.00 | 111 235.00 | | 73 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
FG Production vendue services | 344 696.00 | | 344 696.00 | 344 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 911.00 | | 345 911.00 | 345 911.00 |
FM Production stockée | | | 4 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 499.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 249.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 249.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | -249.00 | | -1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 071.00 | 349 204.00 | | 356 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 268.00 | 413 210.00 | | 352 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 803.00 | -64 007.00 | | 3 803.00 |