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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 500.00 | 36 905.00 | 36 595.00 | 73 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | 2 433.00 | 3 811.00 | 6 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 656.00 | 221 901.00 | 29 755.00 | 251 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 957.00 | 1 650 911.00 | 376 046.00 | 2 026 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 270.00 | | 84 270.00 | 84 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 770.00 | 1 912 151.00 | 1 597 620.00 | 3 509 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
BZ Autres créances | 411 708.00 | | 411 708.00 | 411 708.00 |
CF Disponibilités | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 959.00 | | 491 959.00 | 491 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 729.00 | 1 912 151.00 | 2 089 578.00 | 4 001 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 152 878.00 | 93 678.00 | | 152 878.00 |
DH Report à nouveau | | -350 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 207.00 | 409 200.00 | | 463 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 085.00 | 823 878.00 | | 1 287 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 961.00 | 143 211.00 | | 143 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 961.00 | 143 211.00 | | 143 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 554.00 | 291 816.00 | | 175 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178 782.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 277.00 | 43 640.00 | | 36 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 857.00 | 310 867.00 | | 348 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 157.00 | 109 378.00 | | 83 157.00 |
EA Autres dettes | 14 687.00 | 4 588.00 | | 14 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 532.00 | 939 069.00 | | 658 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 578.00 | 1 906 158.00 | | 2 089 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 410.00 | | 2 380 410.00 | 2 380 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 410.00 | | 2 380 410.00 | 2 380 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 129 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 300.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 300.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -300.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 043.00 | 128 154.00 | | 176 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 376.00 | 2 219 393.00 | | 2 390 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 169.00 | 1 810 193.00 | | 1 927 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 207.00 | 409 200.00 | | 463 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 577.00 | | 28 194.00 | 3 494 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 001.00 | 3 509 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 001.00 | 2 278 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 887.00 | | | 1 146 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 519.00 | | 25 094.00 | 2 266 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 170.00 | | 3 100.00 | 81 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 781.00 | 200 371.00 | 13 002.00 | 1 724 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 214.00 | 6 125.00 | | 33 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 567.00 | 194 246.00 | 13 002.00 | 1 691 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 857.00 | 348 857.00 | | 348 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
UX Autres créances clients | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VB T. V. A. | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
VC Groupe et associés | 303 211.00 | 303 211.00 | | 303 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 116 700.00 | 58 300.00 | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 555.00 | 540 555.00 | | 540 555.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 255.00 | 563 955.00 | 58 300.00 | 622 255.00 |