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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
AP Constructions | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 602.00 | 303 758.00 | 41 845.00 | 345 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 787.00 | 99 020.00 | 47 767.00 | 146 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 429.00 | 428 198.00 | 96 231.00 | 524 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 697.00 | | 57 697.00 | 57 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 116.00 | 94 306.00 | 745 809.00 | 840 116.00 |
BZ Autres créances | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
CF Disponibilités | 447 278.00 | | 447 278.00 | 447 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 045.00 | 94 306.00 | 1 310 738.00 | 1 405 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 474.00 | 522 505.00 | 1 406 969.00 | 1 929 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 104 354.00 | 196 214.00 | | 104 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 476.00 | -91 861.00 | | 132 476.00 |
DL TOTAL (I) | 511 829.00 | 379 354.00 | | 511 829.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 3 200.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 3 200.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 396.00 | 472 345.00 | | 368 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 914.00 | 39 595.00 | | 19 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 864.00 | 412 491.00 | | 215 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 299.00 | 301 518.00 | | 238 299.00 |
EA Autres dettes | 42 466.00 | 54 827.00 | | 42 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | 17 614.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 140.00 | 1 298 390.00 | | 890 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 969.00 | 1 680 944.00 | | 1 406 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 784.00 | 931 603.00 | | 670 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
FG Production vendue services | 4 168 382.00 | | 4 168 382.00 | 4 168 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 289.00 | | 4 176 289.00 | 4 176 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 730.00 | 8 602.00 | | 10 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 730.00 | 8 602.00 | | 10 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 75.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 506.00 | 8 835.00 | | 9 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 590.00 | 8 910.00 | | 9 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | -308.00 | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 795.00 | 3 812 101.00 | | 4 237 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 319.00 | 3 903 962.00 | | 4 105 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 476.00 | -91 861.00 | | 132 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 869.00 | 24 407.00 | | 56 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 868.00 | | 21 134.00 | 516 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 730.00 | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 573.00 | 524 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 843.00 | 508 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 657.00 | | 12 284.00 | 500 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 8 850.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 765.00 | 30 500.00 | 4 067.00 | 401 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 628.00 | 83.00 | | 9 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 136.00 | 30 418.00 | 4 067.00 | 392 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | 1 800.00 | | 3 200.00 |
6T Sur comptes clients | 114 794.00 | 9 522.00 | 30 010.00 | 114 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 794.00 | 9 522.00 | 30 010.00 | 114 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 994.00 | 11 322.00 | 30 010.00 | 117 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 322.00 | 30 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 864.00 | 215 864.00 | | 215 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 721 996.00 | 721 996.00 | | 721 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 119.00 | 118 119.00 | | 118 119.00 |
VB T. V. A. | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 294.00 | 147 938.00 | 219 356.00 | 367 294.00 |
VI Groupe et associés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 913.00 | | | 105 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 469.00 | 904 869.00 | 1 600.00 | 906 469.00 |
VW T.V.A. | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 140.00 | 670 784.00 | 219 356.00 | 890 140.00 |