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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 472.00 | | 418 472.00 | 418 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 546.00 | 287 858.00 | 16 687.00 | 304 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 213.00 | 561 875.00 | 20 337.00 | 582 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 998.00 | 849 734.00 | 456 264.00 | 1 305 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 928.00 | | 105 928.00 | 105 928.00 |
BZ Autres créances | 114 438.00 | | 114 438.00 | 114 438.00 |
CF Disponibilités | 357 274.00 | | 357 274.00 | 357 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 222.00 | | 585 222.00 | 585 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 221.00 | 849 734.00 | 1 041 487.00 | 1 891 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 345 680.00 | | | 345 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 457.00 | | | 384 457.00 |
DL TOTAL (I) | 766 950.00 | | | 766 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 979.00 | | | 94 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 536.00 | | | 274 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 487.00 | | | 1 041 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 336.00 | | | 111 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 128.00 | | 781 128.00 | 781 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 128.00 | | 781 128.00 | 781 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 649.00 | | | 132 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 300.00 | | | 785 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 843.00 | | | 400 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 457.00 | | | 384 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 846.00 | | 22 153.00 | 1 283 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 473.00 | | | 418 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 607.00 | | 22 153.00 | 864 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 923.00 | 22 811.00 | | 826 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 923.00 | 22 811.00 | | 826 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 979.00 | 94 979.00 | | 94 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
UX Autres créances clients | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 438.00 | 114 438.00 | | 114 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 715.00 | 227 949.00 | 766.00 | 228 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 537.00 | 111 337.00 | 163 200.00 | 274 537.00 |