| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
AH Fonds commercial | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 826.00 | 29 724.00 | 6 102.00 | 35 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 057.00 | 282 371.00 | 80 686.00 | 363 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 170.00 | 341 579.00 | 143 591.00 | 485 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 280 492.00 | 168 806.00 | 4 111 686.00 | 4 280 492.00 |
BZ Autres créances | 4 843 032.00 | | 4 843 032.00 | 4 843 032.00 |
CF Disponibilités | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 195 261.00 | 168 806.00 | 9 026 455.00 | 9 195 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 680 431.00 | 510 384.00 | 9 170 046.00 | 9 680 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 638 693.00 | 617 705.00 | | 638 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 368.00 | 29 983.00 | | 53 368.00 |
DL TOTAL (I) | 724 838.00 | 680 465.00 | | 724 838.00 |
DP Provisions pour risques | 179 410.00 | 176 851.00 | | 179 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 410.00 | 176 851.00 | | 179 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 790.00 | 15 635.00 | | 9 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 182.00 | 4 446 484.00 | | 2 238 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 081.00 | 1 351 634.00 | | 1 224 081.00 |
EA Autres dettes | 4 793 745.00 | 4 803 179.00 | | 4 793 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 265 798.00 | 10 616 932.00 | | 8 265 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 170 046.00 | 11 474 248.00 | | 9 170 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 769 249.00 | 1 232.00 | 15 770 481.00 | 15 769 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 769 249.00 | 1 232.00 | 15 770 481.00 | 15 769 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 916 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 424 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 208.00 | |
GE Autres charges | | | 102 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 597 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 107.00 | 772.00 | | 25 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 190.00 | -66 571.00 | | 140 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 444.00 | 1 482.00 | | 113 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 559.00 | 33 534.00 | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 193.00 | -31 555.00 | | 256 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 086.00 | 32 327.00 | | -231 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 455.00 | 3 555.00 | | 23 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 941 322.00 | 15 112 625.00 | | 15 941 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 887 954.00 | 15 082 642.00 | | 15 887 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 368.00 | 29 983.00 | | 53 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 170.00 | | 167.00 | 485 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 47 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 485 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 883.00 | | | 398 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 459.00 | | 167.00 | 47 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 797.00 | 18 782.00 | | 322 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 313.00 | 18 782.00 | | 293 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 851.00 | 2 559.00 | | 176 851.00 |
6T Sur comptes clients | 224 346.00 | 46 208.00 | 101 748.00 | 224 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 346.00 | 46 208.00 | 101 748.00 | 224 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 197.00 | 48 767.00 | 101 748.00 | 401 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 182.00 | 2 238 182.00 | | 2 238 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 074.00 | 160 074.00 | | 160 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 366.00 | 211 366.00 | | 211 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
UX Autres créances clients | 4 280 492.00 | 4 280 492.00 | | 4 280 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 302 001.00 | 302 001.00 | | 302 001.00 |
VC Groupe et associés | 4 297 720.00 | 4 297 720.00 | | 4 297 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VI Groupe et associés | 4 672 417.00 | 4 672 417.00 | | 4 672 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 451.00 | 185 451.00 | | 185 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 181 645.00 | 9 134 186.00 | 47 459.00 | 9 181 645.00 |
VW T.V.A. | 821 646.00 | 821 646.00 | | 821 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 265 798.00 | 8 265 798.00 | | 8 265 798.00 |