| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 179.00 | 12 526.00 | 3 653.00 | 16 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 634.00 | 103 614.00 | 9 021.00 | 112 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 960.00 | 116 329.00 | 65 631.00 | 181 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 291.00 | | 79 291.00 | 79 291.00 |
BN En cours de production de biens | 149 384.00 | | 149 384.00 | 149 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 506.00 | 19 920.00 | 427 586.00 | 447 506.00 |
BZ Autres créances | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 051.00 | 19 920.00 | 707 131.00 | 727 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 011.00 | 136 249.00 | 772 763.00 | 909 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 816.00 | 215 303.00 | | 221 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046.00 | 6 513.00 | | 1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 231 247.00 | 230 201.00 | | 231 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 130.00 | 31 214.00 | | 97 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 644.00 | 88 562.00 | | 72 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 346.00 | 294 914.00 | | 198 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 554.00 | 184 084.00 | | 171 554.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 3 064.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 516.00 | 601 837.00 | | 541 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 763.00 | 832 038.00 | | 772 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 516.00 | | | 541 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 130.00 | | | 97 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
FD Production vendue biens | 1 646 172.00 | | 1 646 172.00 | 1 646 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 197.00 | | 1 650 197.00 | 1 650 197.00 |
FM Production stockée | | | 96 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 957.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 2 994.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 2 994.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -2 994.00 | | -625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 428.00 | 1 857 305.00 | | 1 754 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 382.00 | 1 850 792.00 | | 1 753 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046.00 | 6 513.00 | | 1 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 956.00 | | 1 144.00 | 181 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 181 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | 49 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 669.00 | | 1 144.00 | 127 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 501.00 | 13 957.00 | 1 130.00 | 103 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 69.00 | 1 130.00 | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 251.00 | 13 888.00 | | 102 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 346.00 | 198 346.00 | | 198 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 423 682.00 | | | 423 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 130.00 | 97 130.00 | | 97 130.00 |
VI Groupe et associés | 72 644.00 | 72 644.00 | | 72 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VP Divers | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 809.00 | 498 376.00 | 3 433.00 | 501 809.00 |
VW T.V.A. | 122 871.00 | 122 871.00 | | 122 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 516.00 | 541 516.00 | | 541 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
ST Autres comptes | 142 262.00 | | | 142 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
YT Sous‐traitance | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 846.00 | | | 314 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 939.00 | | | 221 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 852.00 | | | 358 852.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |