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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 597.00 | 7 999.00 | 17 599.00 | 25 597.00 |
AP Constructions | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 939.00 | 47 539.00 | 34 400.00 | 81 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 135.00 | 117 718.00 | 52 417.00 | 170 135.00 |
BT Marchandises | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
CF Disponibilités | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 356.00 | | 128 356.00 | 128 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 491.00 | 117 718.00 | 180 773.00 | 298 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 982.00 | 87 988.00 | | 78 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 928.00 | -9 006.00 | | 10 928.00 |
DL TOTAL (I) | 98 295.00 | 87 366.00 | | 98 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 244.00 | 44 139.00 | | 29 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 212.00 | 37 501.00 | | 42 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 446.00 | 11 367.00 | | 8 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577.00 | 8 070.00 | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 478.00 | 101 077.00 | | 82 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 773.00 | 188 443.00 | | 180 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
FG Production vendue services | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 823.00 | | 86 823.00 | 86 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 641.00 | 90 501.00 | | 99 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 712.00 | 99 507.00 | | 88 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 928.00 | -9 006.00 | | 10 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 567.00 | 40 149.00 | 418.00 | 40 567.00 |