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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 078.00 | 24 192.00 | 3 886.00 | 28 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 009.00 | 72 972.00 | 179 037.00 | 252 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 200.00 | 98 311.00 | 1 444 888.00 | 1 543 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 062.00 | | 140 062.00 | 140 062.00 |
BZ Autres créances | 2 874 506.00 | | 2 874 506.00 | 2 874 506.00 |
CF Disponibilités | 245 882.00 | | 245 882.00 | 245 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 849.00 | | 3 288 849.00 | 3 288 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 049.00 | 98 311.00 | 4 733 738.00 | 4 832 049.00 |
CU Autres participations | 1 250 408.00 | | 1 250 408.00 | 1 250 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 464.00 | 153 464.00 | | 153 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 223 392.00 | 2 919 063.00 | | 3 223 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 910.00 | 374 330.00 | | 293 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714 767.00 | 3 490 857.00 | | 3 714 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 240.00 | 140 082.00 | | 110 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 567.00 | 563 090.00 | | 547 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 276.00 | 26 543.00 | | 25 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 888.00 | 127 860.00 | | 335 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 971.00 | 857 576.00 | | 1 018 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 738.00 | 4 348 432.00 | | 4 733 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 263.00 | 747 336.00 | | 80 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 748 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 153.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 250 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 250 001.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 689.00 | 6 420.00 | | -48 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 763.00 | 2 537 879.00 | | 1 274 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 853.00 | 2 163 550.00 | | 980 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 910.00 | 374 330.00 | | 293 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 896.00 | 12 166.00 | | 20 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 023.00 | | 6 176.00 | 1 537 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 980.00 | | 6 176.00 | 246 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 965.00 | | | 1 261 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 159.00 | 21 153.00 | | 77 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 019.00 | 2 172.00 | | 22 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 139.00 | 18 980.00 | | 55 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 567.00 | 547 567.00 | | 547 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 888.00 | 335 888.00 | | 335 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
UX Autres créances clients | 140 062.00 | 140 062.00 | | 140 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 240.00 | 29 977.00 | 80 263.00 | 110 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874 506.00 | 2 874 506.00 | | 2 874 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 523.00 | 3 042 967.00 | 11 557.00 | 3 054 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 971.00 | 938 708.00 | 80 263.00 | 1 018 971.00 |