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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 530 223.00 | 5 815 077.00 | 4 715 145.00 | 10 530 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 380 540.00 | 5 815 077.00 | 6 565 463.00 | 12 380 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BZ Autres créances | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
CF Disponibilités | 680 630.00 | | 680 630.00 | 680 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 873.00 | | 932 873.00 | 932 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 313 414.00 | 5 815 077.00 | 7 498 337.00 | 13 313 414.00 |
CU Autres participations | 1 850 317.00 | | 1 850 317.00 | 1 850 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 613.00 | 1 271 303.00 | | 1 144 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 963.00 | 273 309.00 | | 818 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 626.00 | 1 547 662.00 | | 1 966 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 283.00 | 2 656 721.00 | | 2 227 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978 958.00 | 2 801 764.00 | | 2 978 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 468.00 | 34 424.00 | | 325 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 531 711.00 | 5 492 910.00 | | 5 531 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 337.00 | 7 040 573.00 | | 7 498 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483 585.00 | 3 023 501.00 | | 3 483 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 497.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 602.00 | | 1 267 602.00 | 1 267 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 602.00 | | 1 267 602.00 | 1 267 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 950.00 | 98 862.00 | | 352 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 402.00 | 1 097 908.00 | | 1 877 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 438.00 | 824 597.00 | | 1 058 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 963.00 | 273 309.00 | | 818 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 380 540.00 | | | 12 380 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 380 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 530 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 530 223.00 | | | 10 530 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 317.00 | | | 1 850 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 447 094.00 | 367 983.00 | | 5 447 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 447 094.00 | 367 983.00 | | 5 447 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 783.00 | | 250 783.00 | 250 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 494.00 | 263 494.00 | | 263 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VC Groupe et associés | 224 002.00 | 224 002.00 | | 224 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 226 783.00 | 429 441.00 | 1 717 762.00 | 2 226 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 728 176.00 | 2 728 176.00 | | 2 728 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 441.00 | | | 429 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 244.00 | 252 244.00 | | 252 244.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531 711.00 | 3 483 585.00 | 1 968 545.00 | 5 531 711.00 |