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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 467.00 | 194 522.00 | 5 945.00 | 200 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 227.00 | 185 592.00 | 3 635.00 | 189 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 623.00 | 380 114.00 | 40 509.00 | 420 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BN En cours de production de biens | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 953.00 | | 99 953.00 | 99 953.00 |
BZ Autres créances | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CF Disponibilités | 178 807.00 | | 178 807.00 | 178 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 424.00 | | 352 424.00 | 352 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 047.00 | 380 114.00 | 392 933.00 | 773 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 435.00 | 107 846.00 | | 109 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 532.00 | 1 589.00 | | 40 532.00 |
DL TOTAL (I) | 208 661.00 | 168 128.00 | | 208 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 030.00 | 12 207.00 | | 4 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 355.00 | 105 117.00 | | 76 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 539.00 | 93 172.00 | | 94 539.00 |
EA Autres dettes | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 273.00 | 210 809.00 | | 184 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 933.00 | 378 937.00 | | 392 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 273.00 | 210 809.00 | | 184 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 024.00 | | 727.00 | 469 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 128.00 | 420 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 128.00 | 401 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 295.00 | | 727.00 | 450 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 766.00 | 10 476.00 | 49 128.00 | 418 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 766.00 | 10 476.00 | 49 128.00 | 418 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
UP Prêts | | -42.00 | 42.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 549.00 | 120 507.00 | 42.00 | 120 549.00 |
VW T.V.A. | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 273.00 | 184 273.00 | | 184 273.00 |