| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 688.00 | | 356 688.00 | 356 688.00 |
AN Terrains | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AP Constructions | 2 118 027.00 | 407 833.00 | 1 710 194.00 | 2 118 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686 853.00 | 1 938 511.00 | 748 342.00 | 2 686 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 493.00 | 341 781.00 | 218 712.00 | 560 493.00 |
AX Avances et acomptes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 289 935.00 | 2 706 503.00 | 3 583 432.00 | 6 289 935.00 |
BP En cours de production de services | 61 355.00 | | 61 355.00 | 61 355.00 |
BT Marchandises | 330 551.00 | | 330 551.00 | 330 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 697.00 | 20 835.00 | 966 862.00 | 987 697.00 |
BZ Autres créances | 1 683 235.00 | | 1 683 235.00 | 1 683 235.00 |
CF Disponibilités | 641 761.00 | | 641 761.00 | 641 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 888.00 | 20 835.00 | 3 695 052.00 | 3 715 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 005 823.00 | 2 727 338.00 | 7 278 484.00 | 10 005 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
CU Autres participations | 406 979.00 | | 406 979.00 | 406 979.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 776.00 | | | 657 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 151 153.00 | | | 3 151 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DG Autres réserves | 1 659 519.00 | | | 1 659 519.00 |
DH Report à nouveau | -163 213.00 | | | -163 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 316.00 | | | 98 316.00 |
DK Provisions réglementées | 155 297.00 | | | 155 297.00 |
DL TOTAL (I) | 5 596 084.00 | | | 5 596 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 370.00 | | | 1 101 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 686.00 | | | 361 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 799.00 | | | 205 799.00 |
EA Autres dettes | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 400.00 | | | 1 682 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 278 484.00 | | | 7 278 484.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 519.00 | | | 851 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 403.00 | 1 691.00 | 902 094.00 | 900 403.00 |
FG Production vendue services | 2 581 864.00 | 13 359.00 | 2 595 223.00 | 2 581 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 267.00 | 15 050.00 | 3 497 317.00 | 3 482 267.00 |
FM Production stockée | | | 53 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 576.00 | | | 3 622 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 260.00 | | | 3 524 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 316.00 | | | 98 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 276 294.00 | | 1 112 958.00 | 5 276 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 317.00 | 6 289 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 317.00 | 5 505 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 688.00 | | | 356 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511 420.00 | | 1 093 570.00 | 4 511 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 808.00 | | 19 388.00 | 389 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 923.00 | 389 248.00 | 91 668.00 | 2 408 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390 544.00 | 389 248.00 | 91 668.00 | 2 390 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 812.00 | 30 292.00 | 17 807.00 | 142 812.00 |
6T Sur comptes clients | 13 219.00 | 7 617.00 | | 13 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 219.00 | 7 617.00 | | 13 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 031.00 | 37 909.00 | 17 807.00 | 156 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 617.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 292.00 | 17 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 686.00 | 361 686.00 | | 361 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 408.00 | 63 408.00 | | 63 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 528.00 | 12 524.00 | 1 004.00 | 13 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 966 862.00 | 966 862.00 | | 966 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 835.00 | 8 550.00 | 12 285.00 | 20 835.00 |
VB T. V. A. | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 645.00 | 138 950.00 | 457 695.00 | 596 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 725.00 | 132 543.00 | 372 181.00 | 504 725.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 382.00 | | | 235 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 799.00 | 2 669 935.00 | 13 863.00 | 2 683 799.00 |
VW T.V.A. | 72 395.00 | 72 395.00 | | 72 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 400.00 | 851 519.00 | 830 881.00 | 1 682 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 709.00 | | | 211 709.00 |
ST Autres comptes | 524 157.00 | | | 524 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 409.00 | | | 174 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186 204.00 | | | 186 204.00 |
YT Sous‐traitance | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 886.00 | | | 87 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 895.00 | | | 703 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 090.00 | | | 516 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 054.00 | | | 941 054.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |