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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 378.00 | 72 377.00 | 1 000.00 | 73 378.00 |
040 Immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 722.00 | 72 477.00 | 1 244.00 | 73 722.00 |
060 Stock marchandises | 70 027.00 | 42 725.00 | 27 302.00 | 70 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
084 Disponibilités | 370 612.00 | | 370 612.00 | 370 612.00 |
088 Caisse | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 433.00 | 42 725.00 | 439 708.00 | 482 433.00 |
110 Total général Actif | 556 154.00 | 115 202.00 | 440 952.00 | 556 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 161.00 | 165 359.00 | | 156 161.00 |
230 Autres produits | 42 727.00 | 42 725.00 | | 42 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 888.00 | 208 085.00 | | 198 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 003.00 | 61 763.00 | | 64 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 365.00 | 51 996.00 | | 26 365.00 |
242 Autres charges externes. | 27 111.00 | 20 130.00 | | 27 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 2 592.00 | | 2 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 439.00 | 36 983.00 | | 39 439.00 |
252 Charges sociales | 570.00 | 297.00 | | 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 444.00 | 318.00 | | 444.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
262 Autres charges | 2 144.00 | 14.00 | | 2 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 109.00 | 216 818.00 | | 205 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 221.00 | -8 733.00 | | -6 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 760.00 | -8 733.00 | | 56 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 644.00 | | | 644.00 |