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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 210.00 | 24 780.00 | 33 430.00 | 58 210.00 |
AP Constructions | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 965.00 | 92 525.00 | 28 440.00 | 120 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 676.00 | 1 223 949.00 | 639 726.00 | 1 863 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 630.00 | 1 346 735.00 | 706 895.00 | 2 053 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
BZ Autres créances | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
CF Disponibilités | 178 712.00 | | 178 712.00 | 178 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 779.00 | | 286 779.00 | 286 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 409.00 | 1 346 735.00 | 993 674.00 | 2 340 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 940.00 | 218 940.00 | | 218 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 309.00 | 313 309.00 | | 313 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
DG Autres réserves | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
DH Report à nouveau | -406 484.00 | -277 160.00 | | -406 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 706.00 | -129 323.00 | | -4 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 377.00 | 6 650.00 | | 4 377.00 |
DL TOTAL (I) | 182 102.00 | 189 081.00 | | 182 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 399.00 | 520 048.00 | | 426 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 177.00 | 18 972.00 | | 8 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 456.00 | 223 154.00 | | 230 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 065.00 | 77 808.00 | | 115 065.00 |
EA Autres dettes | 31 473.00 | 20 287.00 | | 31 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 571.00 | 860 269.00 | | 811 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 674.00 | 1 049 350.00 | | 993 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 718.00 | 366 632.00 | | 496 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 796.00 | | 36 979.00 | 2 019 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 585.00 | 2 051 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 585.00 | 1 990 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 728.00 | | 36 979.00 | 1 958 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 781.00 | 155 596.00 | 4 642.00 | 1 195 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 584.00 | 1 196.00 | | 23 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 197.00 | 154 401.00 | 4 642.00 | 1 172 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 456.00 | 230 456.00 | | 230 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 059.00 | 110 936.00 | 315 123.00 | 426 059.00 |
VI Groupe et associés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 705.00 | | | 93 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 690.00 | 101 831.00 | 2 859.00 | 104 690.00 |
VW T.V.A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 841.00 | 496 718.00 | 315 123.00 | 811 841.00 |