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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 655.00 | 12 886.00 | 16 769.00 | 29 655.00 |
AN Terrains | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AP Constructions | 1 993 364.00 | 1 118 940.00 | 874 424.00 | 1 993 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 298.00 | 1 023 220.00 | 370 077.00 | 1 393 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 631.00 | 373 871.00 | 23 760.00 | 397 631.00 |
AX Avances et acomptes | 100 890.00 | | 100 890.00 | 100 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 442.00 | 2 528 917.00 | 1 506 525.00 | 4 035 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BT Marchandises | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BZ Autres créances | 195 750.00 | | 195 750.00 | 195 750.00 |
CF Disponibilités | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 567.00 | | 287 567.00 | 287 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 009.00 | 2 528 917.00 | 1 794 092.00 | 4 323 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 310.00 | 257 310.00 | | 257 310.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
DH Report à nouveau | -662 191.00 | -86 971.00 | | -662 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317 603.00 | -575 220.00 | | -1 317 603.00 |
DK Provisions réglementées | 45 939.00 | 52 446.00 | | 45 939.00 |
DL TOTAL (I) | -1 651 854.00 | -327 744.00 | | -1 651 854.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175.00 | 360.00 | | 2 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627 890.00 | 2 047 863.00 | | 2 627 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 514.00 | 177 552.00 | | 144 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 672.00 | 151 455.00 | | 154 672.00 |
EA Autres dettes | 16 694.00 | 12 619.00 | | 16 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 946.00 | 2 389 849.00 | | 2 945 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 092.00 | 2 062 105.00 | | 1 794 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 445.00 | | 324 445.00 | 324 445.00 |
FD Production vendue biens | 655 300.00 | | 655 300.00 | 655 300.00 |
FG Production vendue services | 548 665.00 | | 548 665.00 | 548 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 410.00 | | 1 528 410.00 | 1 528 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 559.00 | |
GE Autres charges | | | 15 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 393.00 | 8 328.00 | | 7 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 393.00 | 8 328.00 | | 7 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 017.00 | 91 434.00 | | 48 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 886.00 | 5 244.00 | | 500 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 903.00 | 96 678.00 | | 548 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 510.00 | -88 350.00 | | -541 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 496.00 | 3 050 531.00 | | 1 815 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 099.00 | 3 625 751.00 | | 3 133 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317 603.00 | -575 220.00 | | -1 317 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 389.00 | | 98 053.00 | 3 937 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 035 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 004 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906 801.00 | | 98 053.00 | 3 906 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 355.00 | 300 559.00 | | 2 228 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 472.00 | 300 559.00 | | 2 215 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 446.00 | 886.00 | 7 393.00 | 52 446.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 446.00 | 500 886.00 | 7 393.00 | 52 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 886.00 | 7 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 514.00 | 144 514.00 | | 144 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 632 740.00 | 2 632 740.00 | | 2 632 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 818.00 | 106 818.00 | | 106 818.00 |
VP Divers | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 680.00 | 238 680.00 | | 238 680.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 946.00 | 2 945 946.00 | | 2 945 946.00 |