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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 890.00 | 25 636.00 | 5 254.00 | 30 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 883.00 | 189 502.00 | 16 381.00 | 205 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 401.00 | 99 486.00 | 19 915.00 | 119 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 162.00 | 314 624.00 | 43 538.00 | 358 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 354.00 | | 174 354.00 | 174 354.00 |
BN En cours de production de biens | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
BT Marchandises | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
BZ Autres créances | 313 656.00 | | 313 656.00 | 313 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 384.00 | | 201 384.00 | 201 384.00 |
CF Disponibilités | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 745.00 | | 925 745.00 | 925 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 907.00 | 314 624.00 | 969 283.00 | 1 283 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 397 134.00 | | | 397 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
DK Provisions réglementées | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
DL TOTAL (I) | 558 364.00 | | | 558 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 812.00 | | | 86 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
EA Autres dettes | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 919.00 | | | 410 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 283.00 | | | 969 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 870.00 | | | 191 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 923.00 | | 24 681.00 | 333 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 358 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 356 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 235.00 | | 23 381.00 | 333 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | 1 300.00 | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 394.00 | 10 672.00 | 442.00 | 304 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 394.00 | 10 672.00 | 442.00 | 304 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 333.00 | 10 660.00 | | 15 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 333.00 | 10 660.00 | | 15 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VC Groupe et associés | 252 109.00 | | | 252 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 30 950.00 | 219 050.00 | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 875.00 | 373 887.00 | 1 988.00 | 375 875.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 919.00 | 191 870.00 | 219 050.00 | 410 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
ST Autres comptes | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
YT Sous‐traitance | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 789.00 | | | 210 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |