| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 920.00 | 71 113.00 | 1 807.00 | 72 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
AP Constructions | 403 472.00 | 372 439.00 | 31 033.00 | 403 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 789.00 | 81 305.00 | 7 484.00 | 88 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 052.00 | 201 942.00 | 17 110.00 | 219 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 164.00 | 726 800.00 | 84 364.00 | 811 164.00 |
BT Marchandises | 897 183.00 | | 897 183.00 | 897 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 982.00 | 5 420.00 | 2 145 562.00 | 2 150 982.00 |
BZ Autres créances | 386 307.00 | | 386 307.00 | 386 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 382 199.00 | | 2 382 199.00 | 2 382 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 819 816.00 | 5 420.00 | 5 814 396.00 | 5 819 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 979.00 | 732 219.00 | 5 898 760.00 | 6 630 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 543.00 | 1 276 149.00 | | 1 432 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 122.00 | 386 394.00 | | 574 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 665.00 | 1 772 544.00 | | 2 116 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 167.00 | 1 203 772.00 | | 1 749 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 503 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 422.00 | 1 396 877.00 | | 1 765 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 877.00 | 156 063.00 | | 236 877.00 |
EA Autres dettes | 30 629.00 | 28 595.00 | | 30 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 094.00 | 3 288 877.00 | | 3 782 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 760.00 | 5 061 421.00 | | 5 898 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 240.00 | 3 268 334.00 | | 3 680 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 573 464.00 | 290 390.00 | 10 863 854.00 | 10 573 464.00 |
FG Production vendue services | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 600 410.00 | 290 390.00 | 10 890 800.00 | 10 600 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 903 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 543 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 17 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 124 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 057.00 | 4 669.00 | | 18 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 057.00 | 4 669.00 | | 18 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 563.00 | 3 158.00 | | 3 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | 3 158.00 | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 494.00 | 1 512.00 | | 14 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 996.00 | 150 264.00 | | 206 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 922 196.00 | 8 885 138.00 | | 10 922 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 348 075.00 | 8 498 744.00 | | 10 348 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 122.00 | 386 394.00 | | 574 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 905.00 | | 29 357.00 | 826 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 099.00 | 811 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 815.00 | 88 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 716 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 045.00 | | | 132 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 240.00 | | 29 357.00 | 688 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 833.00 | 25 066.00 | 45 099.00 | 746 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 751.00 | 9 177.00 | 43 814.00 | 105 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 082.00 | 15 889.00 | 1 284.00 | 641 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 253.00 | 2 167.00 | | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 253.00 | 2 167.00 | | 3 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 253.00 | 2 167.00 | | 3 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 422.00 | 1 765 422.00 | | 1 765 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 802.00 | 107 802.00 | | 107 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 493.00 | 2 144 493.00 | 2.00 | 2 144 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728 624.00 | 1 728 624.00 | | 1 728 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VP Divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 737.00 | 383 737.00 | | 383 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 054.00 | 2 547 054.00 | | 2 547 054.00 |
VW T.V.A. | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 094.00 | 3 782 094.00 | | 3 782 094.00 |