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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 12 169.00 | 25 943.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 823.00 | 81 592.00 | 14 231.00 | 95 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 937.00 | 127 761.00 | 290 176.00 | 417 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 815.00 | | 284 815.00 | 284 815.00 |
BZ Autres créances | 189 762.00 | 90 500.00 | 99 262.00 | 189 762.00 |
CF Disponibilités | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 728.00 | 90 500.00 | 398 228.00 | 488 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 664.00 | 218 261.00 | 688 403.00 | 906 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 002.00 | | 250 002.00 | 250 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 649.00 | 367 043.00 | | 372 649.00 |
DH Report à nouveau | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 806.00 | 5 607.00 | | 16 806.00 |
DL TOTAL (I) | 576 370.00 | 559 564.00 | | 576 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527.00 | 7 803.00 | | 3 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 325.00 | 109 236.00 | | 94 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 905.00 | 8 260.00 | | 9 905.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 033.00 | 125 299.00 | | 112 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 403.00 | 684 863.00 | | 688 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 548 366.00 | |
FG Production vendue services | | | -108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 2 180.00 | | 7 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 260.00 | 315 368.00 | | 548 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 454.00 | 309 761.00 | | 531 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 806.00 | 5 607.00 | | 16 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 937.00 | | | 417 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 002.00 | | | 250 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 952.00 | 3 809.00 | | 123 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 661.00 | 508.00 | | 11 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 291.00 | 3 301.00 | | 112 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 325.00 | 94 325.00 | | 94 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UX Autres créances clients | 189 762.00 | 189 762.00 | | 189 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 815.00 | 284 815.00 | | 284 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 577.00 | 474 577.00 | | 474 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 033.00 | 112 033.00 | | 112 033.00 |