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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
AP Constructions | 214 839.00 | 88 295.00 | 126 544.00 | 214 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 656.00 | 2 578.00 | 7 078.00 | 9 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 343.00 | 9 812.00 | 531.00 | 10 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 202.00 | | 494 202.00 | 494 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 880.00 | 100 685.00 | 2 663 195.00 | 2 763 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BZ Autres créances | 205 637.00 | 3 635.00 | 202 002.00 | 205 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
CF Disponibilités | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 742.00 | 13 420.00 | 210 322.00 | 223 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 622.00 | 114 105.00 | 2 873 517.00 | 2 987 622.00 |
CU Autres participations | 2 003 650.00 | | 2 003 650.00 | 2 003 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 645 748.00 | 645 748.00 | | 645 748.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 741.00 | 1 453 982.00 | | 1 437 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 941.00 | -16 240.00 | | -30 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 775.00 | 2 193 717.00 | | 2 162 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 094.00 | 260 013.00 | | 196 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 892.00 | 400 661.00 | | 410 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 984.00 | 111 088.00 | | 100 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 772.00 | 2 766.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 742.00 | 774 528.00 | | 710 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 517.00 | 2 968 245.00 | | 2 873 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 710.00 | 125.00 | | 4 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710.00 | 125.00 | | 4 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 710.00 | 14 986.00 | | -4 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 001.00 | 34 355.00 | | 24 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 942.00 | 50 595.00 | | 54 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 941.00 | -16 240.00 | | -30 941.00 |