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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 293.00 | | 98 293.00 | 98 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 502.00 | 31 501.00 | | 31 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 369.00 | 54 794.00 | 105 573.00 | 160 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 903.00 | 16 875.00 | 198 028.00 | 214 903.00 |
BZ Autres créances | 121 665.00 | | 121 665.00 | 121 665.00 |
CF Disponibilités | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 909.00 | 16 875.00 | 350 034.00 | 366 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 278.00 | 71 670.00 | 455 608.00 | 527 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 515.00 | 100 909.00 | | 104 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 799.00 | 58 605.00 | | 7 799.00 |
DL TOTAL (I) | 120 699.00 | 167 899.00 | | 120 699.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 489.00 | 62 080.00 | | 66 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 12 991.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 221.00 | 66 134.00 | | 59 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 931.00 | 179 576.00 | | 159 931.00 |
EA Autres dettes | 33 942.00 | 38 132.00 | | 33 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 908.00 | 358 916.00 | | 319 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 608.00 | 526 816.00 | | 455 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 624.00 | | 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 497.00 | | 1 298 497.00 | 1 298 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 497.00 | | 1 298 497.00 | 1 298 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 506.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 041.00 | 514.00 | | 15 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 040.00 | -514.00 | | -15 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 22 875.00 | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 564.00 | 1 347 284.00 | | 1 336 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 765.00 | 1 288 679.00 | | 1 328 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 799.00 | 58 605.00 | | 7 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VB T. V. A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VC Groupe et associés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 048.00 | 336 569.00 | 6 479.00 | 343 048.00 |
VW T.V.A. | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 469.00 | 266 469.00 | | 266 469.00 |