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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 213 397.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 103 234.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 183 510.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 171.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 513 813.00 | |
BT Marchandises | | | 188 050.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 634 555.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 054.00 | |
CF Disponibilités | | | 386 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 251 090.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 764 903.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 558.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | 113 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 718.00 | 2 340.00 | | 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 896.00 | 93 378.00 | | 104 896.00 |
DL TOTAL (I) | 287 614.00 | 252 718.00 | | 287 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 898.00 | 326 145.00 | | 290 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 746.00 | 187 678.00 | | 357 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 302.00 | 400.00 | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 974.00 | 397 942.00 | | 608 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 369.00 | 206 946.00 | | 215 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 477 289.00 | 1 119 825.00 | | 1 477 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 903.00 | 1 372 543.00 | | 1 764 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 458.00 | 829 193.00 | | 1 221 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 088 024.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 220 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 494 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 629.00 | |
GE Autres charges | | | 286 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 103 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 834.00 | 1 492.00 | | 5 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026.00 | 180.00 | | 4 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | 180.00 | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | 1 312.00 | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 415.00 | 19 023.00 | | 35 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 254 921.00 | 5 253 271.00 | | 6 254 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150 025.00 | 5 159 893.00 | | 6 150 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 896.00 | 93 378.00 | | 104 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 009.00 | 30.00 | 131 528.00 | 765 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 425.00 | 10 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 981.00 | 847 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 18 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 356.00 | 818 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 514.00 | | 131 528.00 | 720 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 167.00 | 30.00 | | 25 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 862.00 | 68 467.00 | 34 556.00 | 299 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 328.00 | | 1 200.00 | 19 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 534.00 | 68 467.00 | 33 356.00 | 280 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 232.00 | 16 629.00 | 20 381.00 | 40 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 232.00 | 16 629.00 | 20 381.00 | 40 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 232.00 | 16 629.00 | 20 381.00 | 40 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 629.00 | 20 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 974.00 | 608 974.00 | | 608 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 594.00 | 128 594.00 | | 128 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 632 548.00 | 632 548.00 | | 632 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
VB T. V. A. | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 621.00 | 34 789.00 | 143 653.00 | 290 621.00 |
VI Groupe et associés | 357 746.00 | 357 746.00 | | 357 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 038.00 | 674 510.00 | 40 528.00 | 715 038.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 289.00 | 1 221 458.00 | 143 653.00 | 1 477 289.00 |