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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 336.00 | 299 887.00 | 152 449.00 | 452 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 256.00 | 33 684.00 | 5 572.00 | 39 256.00 |
AP Constructions | 2 313 332.00 | 1 939 089.00 | 374 243.00 | 2 313 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 153.00 | 1 237 018.00 | 151 134.00 | 1 388 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 676.00 | 160 036.00 | 4 640.00 | 164 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 299.00 | 3 669 715.00 | 701 584.00 | 4 371 299.00 |
BT Marchandises | 1 618 719.00 | 59 313.00 | 1 559 407.00 | 1 618 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 519.00 | 1 262.00 | 29 257.00 | 30 519.00 |
BZ Autres créances | 2 022 986.00 | 6 148.00 | 2 016 837.00 | 2 022 986.00 |
CF Disponibilités | 193 568.00 | | 193 568.00 | 193 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 580.00 | 66 723.00 | 3 805 857.00 | 3 872 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 243 879.00 | 3 736 438.00 | 4 507 441.00 | 8 243 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800 250.00 | 6 800 250.00 | | 6 800 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 853.00 | 24 852.00 | | 24 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
DH Report à nouveau | -3 208 936.00 | -2 552 758.00 | | -3 208 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980 158.00 | -656 177.00 | | -980 158.00 |
DK Provisions réglementées | 53 561.00 | 73 922.00 | | 53 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 831.00 | 3 711 350.00 | | 2 710 831.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 885.00 | 497 066.00 | | 475 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 285.00 | 497 866.00 | | 476 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 948.00 | 469 497.00 | | 993 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 656.00 | 315 121.00 | | 294 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 537.00 | 16 388.00 | | 13 537.00 |
EA Autres dettes | 6 514.00 | 20 334.00 | | 6 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 325.00 | 833 011.00 | | 1 320 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 441.00 | 5 042 229.00 | | 4 507 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 833 011.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 823 675.00 | | 16 823 675.00 | 16 823 675.00 |
FD Production vendue biens | 1 739 442.00 | | 1 739 442.00 | 1 739 442.00 |
FG Production vendue services | 93 358.00 | | 93 358.00 | 93 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 656 475.00 | | 18 656 475.00 | 18 656 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 843 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 153 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 843 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 054 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 053 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 333.00 | | 73.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 498.00 | 33 243.00 | | 70 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 571.00 | 33 577.00 | | 70 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 793.00 | 10 792.00 | | 10 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 242.00 | 47 286.00 | | 60 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 242.00 | 58 079.00 | | 60 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 330.00 | -24 501.00 | | 10 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 993.00 | -105 645.00 | | -62 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 861 156.00 | 18 589 718.00 | | 18 861 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 841 314.00 | 19 245 895.00 | | 19 841 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980 158.00 | -656 177.00 | | -980 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 714.00 | | 2 878.00 | 488 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 714.00 | | 2 878.00 | 488 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 581.00 | 3 103.00 | | 30 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 581.00 | 3 103.00 | | 30 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 923.00 | 12 471.00 | 32 833.00 | 73 923.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 867.00 | 47 770.00 | 69 352.00 | 497 867.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 887.00 | | | 299 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 684.00 | 59 313.00 | 85 684.00 | 85 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 107.00 | 66 723.00 | 92 219.00 | 392 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 896.00 | 126 965.00 | 194 404.00 | 963 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 723.00 | 123 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 242.00 | 70 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 948.00 | 993 948.00 | | 993 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 602.00 | 120 602.00 | | 120 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 292.00 | 2 060 292.00 | | 2 060 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 325.00 | 1 320 325.00 | | 1 320 325.00 |