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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 072.00 | 60 923.00 | 17 149.00 | 78 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 023.00 | 68 257.00 | 10 765.00 | 79 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 413.00 | 136 247.00 | 32 166.00 | 168 413.00 |
BT Marchandises | 629 358.00 | | 629 358.00 | 629 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 518.00 | 1 414.00 | 608 104.00 | 609 518.00 |
BZ Autres créances | 232 121.00 | | 232 121.00 | 232 121.00 |
CF Disponibilités | 258 271.00 | | 258 271.00 | 258 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 977.00 | 1 414.00 | 1 736 563.00 | 1 737 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 390.00 | 137 661.00 | 1 768 729.00 | 1 906 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 539 224.00 | 358 278.00 | | 539 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 931.00 | 180 946.00 | | 234 931.00 |
DL TOTAL (I) | 829 155.00 | 594 224.00 | | 829 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 146.00 | 276 702.00 | | 232 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 404.00 | 736 823.00 | | 561 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 319.00 | 79 981.00 | | 66 319.00 |
EA Autres dettes | 79 704.00 | 45 037.00 | | 79 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 574.00 | 1 180 944.00 | | 939 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 729.00 | 1 775 167.00 | | 1 768 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 601.00 | 948 889.00 | | 750 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 820 057.00 | | 4 820 057.00 | 4 820 057.00 |
FG Production vendue services | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 788.00 | | 4 870 788.00 | 4 870 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 461 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 168.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 674.00 | 58 531.00 | | 77 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 146.00 | 3 850 088.00 | | 4 877 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 215.00 | 3 669 142.00 | | 4 642 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 931.00 | 180 946.00 | | 234 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 083.00 | | 7 742.00 | 164 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 412.00 | 168 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | 160 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 757.00 | | 7 742.00 | 155 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 291.00 | 14 368.00 | 3 412.00 | 125 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | 2 091.00 | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 315.00 | 12 277.00 | 3 412.00 | 120 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | | 24.00 | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438.00 | | 24.00 | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438.00 | | 24.00 | 1 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 404.00 | 561 404.00 | | 561 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 704.00 | 66 387.00 | 13 317.00 | 79 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 609 518.00 | 609 518.00 | | 609 518.00 |
VB T. V. A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VC Groupe et associés | 217 322.00 | 217 322.00 | | 217 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 146.00 | 56 491.00 | 175 655.00 | 232 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | 8 709.00 | 1.00 | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 348.00 | 850 348.00 | 1 000.00 | 851 348.00 |
VW T.V.A. | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 574.00 | 750 601.00 | 188 972.00 | 939 574.00 |