| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 815.00 | 60 612.00 | 39 203.00 | 99 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 484.00 | 61 281.00 | 39 203.00 | 100 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 074.00 | 5 127.00 | 131 947.00 | 137 074.00 |
BZ Autres créances | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 653.00 | | 446 653.00 | 446 653.00 |
CF Disponibilités | 216 438.00 | | 216 438.00 | 216 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 996.00 | 5 127.00 | 819 870.00 | 824 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 480.00 | 66 408.00 | 859 072.00 | 925 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 537 942.00 | 1 018 196.00 | | 537 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 937.00 | 19 746.00 | | 7 937.00 |
DL TOTAL (I) | 589 879.00 | 1 081 942.00 | | 589 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 985.00 | 34 530.00 | | 34 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 370.00 | 208 403.00 | | 208 370.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 3 170.00 | | 3 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 304.00 | 27 651.00 | | 22 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 194.00 | 273 821.00 | | 269 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 072.00 | 1 355 763.00 | | 859 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 194.00 | | | 269 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 885.00 | 3 910.00 | 2 668.00 | 3 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 885.00 | 3 910.00 | 2 668.00 | 3 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 370.00 | 208 370.00 | | 208 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 905.00 | 155 202.00 | 6 703.00 | 161 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 194.00 | 269 194.00 | | 269 194.00 |