| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 644.00 | 4 955.00 | 2 689.00 | 7 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 534 896.00 | 4 955.00 | 2 529 940.00 | 2 534 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 940.00 | | 125 940.00 | 125 940.00 |
BZ Autres créances | 3 684 693.00 | 3 000.00 | 3 681 693.00 | 3 684 693.00 |
CF Disponibilités | 703 089.00 | | 703 089.00 | 703 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 363.00 | 3 000.00 | 4 511 363.00 | 4 514 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 259.00 | 7 955.00 | 7 041 304.00 | 7 049 259.00 |
CU Autres participations | 2 527 252.00 | | 2 527 252.00 | 2 527 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 752 741.00 | 1 267 832.00 | | 3 752 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 460.00 | 2 484 910.00 | | -71 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 331 281.00 | 5 402 741.00 | | 5 331 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 635.00 | 323 135.00 | | 211 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 107.00 | 1 019 160.00 | | 1 420 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 879.00 | 15 551.00 | | 8 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 401.00 | 11 234.00 | | 69 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 023.00 | 1 369 080.00 | | 1 710 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 041 304.00 | 6 771 821.00 | | 7 041 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 420 107.00 | | | 1 420 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 740.00 | | 113 740.00 | 113 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 740.00 | | 113 740.00 | 113 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 768.00 | | | 205 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 874.00 | 76.00 | | 94 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 641.00 | 76.00 | | 300 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 641.00 | -76.00 | | -275 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 613.00 | 16 234.00 | | -89 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 992.00 | 2 592 724.00 | | 285 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 452.00 | 107 814.00 | | 357 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 460.00 | 2 484 910.00 | | -71 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 649.00 | | 217 888.00 | 2 617 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 527 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 641.00 | 2 534 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 141.00 | 7 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 018.00 | | 205 768.00 | 102 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 632.00 | | 12 120.00 | 2 515 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113.00 | 1 843.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113.00 | 1 843.00 | | 3 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 19 500.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | 19 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | 19 500.00 | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
UX Autres créances clients | 125 940.00 | 125 940.00 | | 125 940.00 |
VB T. V. A. | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VC Groupe et associés | 3 481 866.00 | 2 335 260.00 | 1 146 606.00 | 3 481 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 635.00 | 118 259.00 | 93 376.00 | 211 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 420 107.00 | 1 020 107.00 | 400 000.00 | 1 420 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 009.00 | 168 009.00 | | 168 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 870.00 | 2 664 263.00 | 1 146 606.00 | 3 810 870.00 |
VW T.V.A. | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 023.00 | 1 216 647.00 | 493 376.00 | 1 710 023.00 |