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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 806.00 | 11 806.00 | 5 000.00 | 16 806.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 826.00 | 48 908.00 | 1 917.00 | 50 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 479.00 | 1 018 080.00 | 286 399.00 | 1 304 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 895.00 | 1 078 795.00 | 553 099.00 | 1 631 895.00 |
BT Marchandises | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BZ Autres créances | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
CF Disponibilités | 194 040.00 | | 194 040.00 | 194 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 207.00 | | 246 207.00 | 246 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 102.00 | 1 078 795.00 | 799 307.00 | 1 878 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | -192 728.00 | | | -192 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 655.00 | | | -45 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
DL TOTAL (I) | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 839.00 | | | 605 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
EA Autres dettes | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 161.00 | | | 771 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 307.00 | | | 799 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 389.00 | | 223 389.00 | 223 389.00 |
FD Production vendue biens | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
FG Production vendue services | 480 493.00 | | 480 493.00 | 480 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 881.00 | | 708 881.00 | 708 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 405.00 | |
GE Autres charges | | | 43 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 888.00 | | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 492.00 | | | 826 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 147.00 | | | 872 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 655.00 | | | -45 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 265.00 | 18 361.00 | 44 904.00 | 63 265.00 |
VI Groupe et associés | 605 839.00 | 605 839.00 | | 605 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 312.00 | 46 237.00 | 75.00 | 46 312.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 485.00 | 725 581.00 | 44 904.00 | 770 485.00 |