| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 278.00 | 524 134.00 | 38 145.00 | 562 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 330.00 | 127 832.00 | 1 271 499.00 | 1 399 330.00 |
AN Terrains | 492 586.00 | 18 913.00 | 473 673.00 | 492 586.00 |
AP Constructions | 22 741 359.00 | 12 900 070.00 | 9 841 290.00 | 22 741 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 506 070.00 | 4 996 272.00 | 509 797.00 | 5 506 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 119.00 | 1 217 347.00 | 210 772.00 | 1 428 119.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 103 753.00 | | 103 753.00 | 103 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BF Prêts | 340 861.00 | | 340 861.00 | 340 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 450 907.00 | 19 784 567.00 | 13 666 341.00 | 33 450 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 703.00 | | 759 703.00 | 759 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 649.00 | 38 931.00 | 2 879 718.00 | 2 918 649.00 |
BZ Autres créances | 15 455 420.00 | | 15 455 420.00 | 15 455 420.00 |
CF Disponibilités | 313 245.00 | | 313 245.00 | 313 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 181.00 | | 90 181.00 | 90 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 568 200.00 | 38 931.00 | 19 529 268.00 | 19 568 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 019 107.00 | 19 823 498.00 | 33 195 609.00 | 53 019 107.00 |
CU Autres participations | 856 150.00 | | 856 150.00 | 856 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 704.00 | 299 704.00 | | 299 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 3 433 378.00 | 3 433 360.00 | | 3 433 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016 150.00 | 2 104 146.00 | | 2 016 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 046 438.00 | 986 028.00 | | 1 046 438.00 |
DK Provisions réglementées | 801 641.00 | 815 365.00 | | 801 641.00 |
DL TOTAL (I) | 7 632 273.00 | 7 673 564.00 | | 7 632 273.00 |
DP Provisions pour risques | 53 495.00 | 67 859.00 | | 53 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 495.00 | 67 859.00 | | 53 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 372.00 | 37 117.00 | | 250 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 674 619.00 | 19 603 057.00 | | 18 674 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296 653.00 | 5 496 456.00 | | 1 296 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 633.00 | 2 331 625.00 | | 2 291 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 916.00 | 1 537 727.00 | | 1 774 916.00 |
EA Autres dettes | 1 221 648.00 | 555 686.00 | | 1 221 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 509 841.00 | 29 606 845.00 | | 25 509 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 195 609.00 | 37 348 267.00 | | 33 195 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 224.00 | | 365 224.00 | 365 224.00 |
FG Production vendue services | 18 214 502.00 | | 18 214 502.00 | 18 214 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 579 726.00 | | 18 579 726.00 | 18 579 726.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 033 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 119 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 81 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 317 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 715 314.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 198 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 255 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 301.00 | 76 752.00 | | 71 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 826.00 | 15 624.00 | | 23 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 967.00 | 112 216.00 | | 114 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 248.00 | 16 000.00 | | 112 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 102.00 | 30 438.00 | | 10 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 350.00 | 156 438.00 | | 122 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 383.00 | -44 222.00 | | -7 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416 452.00 | 133 575.00 | | 416 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 806.00 | 306 648.00 | | 815 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 374 331.00 | 18 770 373.00 | | 19 374 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 358 180.00 | 16 666 227.00 | | 17 358 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 016 150.00 | 2 104 146.00 | | 2 016 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 460 811.00 | | 990 097.00 | 32 460 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 450 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 168 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 790.00 | | 8 819.00 | 1 952 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 059 964.00 | | 108 169.00 | 30 059 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 056.00 | | 873 109.00 | 448 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 832 867.00 | 951 699.00 | | 18 832 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 258.00 | 33 708.00 | | 618 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 214 609.00 | 917 992.00 | | 18 214 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 815 365.00 | 10 102.00 | 23 826.00 | 815 365.00 |
6T Sur comptes clients | 79 716.00 | 120 726.00 | 161 511.00 | 79 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 716.00 | 120 726.00 | 161 511.00 | 79 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 081.00 | 130 828.00 | 185 337.00 | 895 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 674 619.00 | 2 714 734.00 | 2 119 276.00 | 18 674 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 633.00 | 2 291 633.00 | | 2 291 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 767.00 | 939 767.00 | | 939 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 627.00 | 621 627.00 | | 621 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 626.00 | 1 226 626.00 | | 1 226 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 753.00 | | 103 753.00 | 103 753.00 |
UP Prêts | 340 861.00 | | 340 861.00 | 340 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 918 649.00 | 2 918 649.00 | | 2 918 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 13 638 643.00 | 13 638 643.00 | | 13 638 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 817.00 | 35 775.00 | 79 432.00 | 236 817.00 |
VI Groupe et associés | 827 568.00 | 827 568.00 | | 827 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 794 331.00 | | | 1 794 331.00 |
VP Divers | 343 989.00 | 343 989.00 | | 343 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 623.00 | 193 623.00 | | 193 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470 584.00 | 1 470 584.00 | | 1 470 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 926 697.00 | 18 464 249.00 | 462 448.00 | 18 926 697.00 |
VW T.V.A. | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 045 733.00 | 8 884 806.00 | 2 198 708.00 | 25 045 733.00 |