| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409 027.00 | 1 285 656.00 | 123 370.00 | 1 409 027.00 |
AH Fonds commercial | 222 549.00 | | 222 549.00 | 222 549.00 |
AP Constructions | 483 163.00 | 441 854.00 | 41 308.00 | 483 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 679.00 | 1 486 372.00 | 27 307.00 | 1 513 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 226.00 | 753 541.00 | 109 685.00 | 863 226.00 |
AX Avances et acomptes | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 614 027.00 | 3 967 425.00 | 646 602.00 | 4 614 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 927 508.00 | 854 737.00 | 1 072 771.00 | 1 927 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 336 386.00 | 424 017.00 | 912 369.00 | 1 336 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 018.00 | 14 318.00 | 2 931 700.00 | 2 946 018.00 |
BZ Autres créances | 329 388.00 | | 329 388.00 | 329 388.00 |
CF Disponibilités | 4 215 892.00 | | 4 215 892.00 | 4 215 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 824 637.00 | 1 293 072.00 | 9 531 565.00 | 10 824 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 448 015.00 | 5 260 497.00 | 10 187 517.00 | 15 448 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
CU Autres participations | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 679.00 | | | 496 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 682 072.00 | | | 1 682 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 991.00 | | | 1 965 991.00 |
DL TOTAL (I) | 5 244 744.00 | | | 5 244 744.00 |
DP Provisions pour risques | 122 408.00 | | | 122 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 408.00 | | | 122 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 612 628.00 | | | 2 612 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 601.00 | | | 1 446 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 814.00 | | | 595 814.00 |
EA Autres dettes | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 480.00 | | | 109 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 820 341.00 | | | 4 820 341.00 |
ED (V) | 23.00 | | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 187 517.00 | | | 10 187 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 012.00 | | | 2 767 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 649 624.00 | 6 505 720.00 | 12 155 345.00 | 5 649 624.00 |
FG Production vendue services | 22 248.00 | 246 234.00 | 268 483.00 | 22 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 671 873.00 | 6 751 955.00 | 12 423 828.00 | 5 671 873.00 |
FM Production stockée | | | -335 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 504 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 665 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 447 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 279 212.00 | |
GE Autres charges | | | 26 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 646 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 824.00 | | | 268 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 859.00 | | | 268 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 448.00 | | | 179 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 890.00 | | | 229 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 034 262.00 | | | 14 034 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 068 271.00 | | | 12 068 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 991.00 | | | 1 965 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 987 581.00 | | 107 095.00 | 4 987 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 385 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406 234.00 | 79 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 648.00 | 4 614 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 785.00 | 1 631 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 628.00 | 2 902 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 312.00 | | 2 050.00 | 1 644 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 403.00 | | 105 045.00 | 2 857 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 866.00 | | | 485 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864 894.00 | 176 945.00 | 74 413.00 | 3 864 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178 341.00 | 122 101.00 | 14 785.00 | 1 178 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 553.00 | 54 844.00 | 59 628.00 | 2 686 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 637.00 | 9 350.00 | 235 578.00 | 348 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 212 616.00 | 1 278 754.00 | 1 212 616.00 | 1 212 616.00 |
6T Sur comptes clients | 23 834.00 | 458.00 | 9 974.00 | 23 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284 500.00 | 1 279 212.00 | 1 270 640.00 | 1 284 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633 137.00 | 1 288 562.00 | 1 506 218.00 | 1 633 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 279 212.00 | 1 222 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 350.00 | 14 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 602.00 | 1 446 602.00 | | 1 446 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 814.00 | 595 814.00 | | 595 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 480.00 | 109 480.00 | | 109 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 018.00 | 2 925 186.00 | 20 832.00 | 2 946 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 611 216.00 | 582 892.00 | 2 028 324.00 | 2 611 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 415.00 | | | 370 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 389.00 | 329 389.00 | | 329 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 435.00 | 3 319 230.00 | 63 206.00 | 3 382 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 795 336.00 | 2 767 012.00 | 2 028 324.00 | 4 795 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |