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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AN Terrains | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
AP Constructions | 215 592.00 | 120 120.00 | 95 472.00 | 215 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 485.00 | 50 662.00 | 2 823.00 | 53 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 900.00 | 34 067.00 | 7 833.00 | 41 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 358 031.00 | 206 724.00 | 151 307.00 | 358 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 881.00 | 206 724.00 | 153 157.00 | 359 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 785.00 | | |
230 Autres produits | 112.00 | 841.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 112.00 | 122 889.00 | | 12 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 25 016.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 242.00 | 371.00 | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 10 412.00 | 39 381.00 | | 10 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | 4 322.00 | | 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 840.00 | 29 194.00 | | 1 840.00 |
252 Charges sociales | 2 055.00 | 10 041.00 | | 2 055.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 957.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 716.00 | 63 104.00 | | 22 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 258.00 | -4 984.00 | | -21 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 275.00 | 4 925.00 | | 14 275.00 |
294 Charges financières | 749.00 | 569.00 | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 111.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 776.00 | -758.00 | | -7 776.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
DG Autres réserves | 683.00 | 1 442.00 | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 776.00 | -758.00 | | -7 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 791.00 | 51 717.00 | | 46 791.00 |
DL TOTAL (I) | 81 112.00 | 93 813.00 | | 81 112.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 261.00 | 14 352.00 | | 8 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 223.00 | 59 489.00 | | 59 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 2 251.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 046.00 | 83 745.00 | | 72 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 157.00 | 177 558.00 | | 153 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 061.00 | 18 611.00 | 5 948.00 | 194 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 533.00 | | 1 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |