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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 125 892.00 | | 125 892.00 | 125 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AN Terrains | 200 519.00 | 178 776.00 | 21 743.00 | 200 519.00 |
AP Constructions | 349 614.00 | 348 872.00 | 742.00 | 349 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 272.00 | 46 601.00 | 9 670.00 | 56 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 623.00 | 163 061.00 | 46 562.00 | 209 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 863.00 | 753 145.00 | 219 718.00 | 972 863.00 |
BT Marchandises | 122 381.00 | | 122 381.00 | 122 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
BZ Autres créances | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CF Disponibilités | 199 092.00 | | 199 092.00 | 199 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 314.00 | | 360 314.00 | 360 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 178.00 | 753 145.00 | 580 033.00 | 1 333 178.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 186 757.00 | | | 186 757.00 |
DH Report à nouveau | 95 708.00 | | | 95 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DL TOTAL (I) | 354 596.00 | | | 354 596.00 |
DP Provisions pour risques | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 982.00 | | | 84 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 543.00 | | | 113 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 463.00 | | | 221 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 033.00 | | | 580 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 473.00 | | | 214 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 117.00 | | 15 746.00 | 957 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 311.00 | | 15 716.00 | 800 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 078.00 | | 30.00 | 15 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 982.00 | 29 162.00 | | 723 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 147.00 | 29 162.00 | | 708 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
UX Autres créances clients | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 612.00 | 4 622.00 | 6 990.00 | 11 612.00 |
VI Groupe et associés | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 462.00 | 214 472.00 | 6 990.00 | 221 462.00 |