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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
AH Fonds commercial | 397 527.00 | | 397 527.00 | 397 527.00 |
AP Constructions | 3 358.00 | 3 280.00 | 79.00 | 3 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 865.00 | 44 932.00 | 2 933.00 | 47 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 813.00 | 62 722.00 | 415 091.00 | 477 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 263.00 | 11 787.00 | 192 476.00 | 204 263.00 |
BZ Autres créances | 48 009.00 | | 48 009.00 | 48 009.00 |
CF Disponibilités | 251 953.00 | | 251 953.00 | 251 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 161.00 | 11 787.00 | 497 374.00 | 509 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 974.00 | 74 509.00 | 912 464.00 | 986 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 402.00 | 403 684.00 | | 417 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 500.00 | 13 718.00 | | 32 500.00 |
DL TOTAL (I) | 559 902.00 | 527 402.00 | | 559 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 312.00 | 124 376.00 | | 286 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 958.00 | 113 896.00 | | 43 958.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | 828.00 | | 3 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 650.00 | 17 775.00 | | 18 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 563.00 | 269 662.00 | | 352 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 464.00 | 797 063.00 | | 912 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 563.00 | 269 662.00 | | 352 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 283.00 | | 30 234.00 | 529 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 14 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 703.00 | 477 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 228.00 | 51 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 038.00 | | | 412 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 154.00 | | 26 297.00 | 106 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 091.00 | | 3 937.00 | 11 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 414.00 | 12 022.00 | 53 714.00 | 104 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 904.00 | 12 022.00 | 53 714.00 | 89 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 312.00 | 286 312.00 | | 286 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
UX Autres créances clients | 204 263.00 | 204 263.00 | | 204 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 759.00 | 257 207.00 | 14 552.00 | 271 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 563.00 | 352 563.00 | | 352 563.00 |