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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
AP Constructions | 2 294 577.00 | 1 657 527.00 | 637 050.00 | 2 294 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174 737.00 | 2 126 101.00 | 48 636.00 | 2 174 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 751.00 | 105 667.00 | 12 084.00 | 117 751.00 |
AX Avances et acomptes | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 882.00 | 3 894 296.00 | 752 585.00 | 4 646 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 952.00 | | 164 952.00 | 164 952.00 |
BN En cours de production de biens | 46 758.00 | | 46 758.00 | 46 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 573.00 | | 249 573.00 | 249 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 301.00 | 3 888.00 | 613 413.00 | 617 301.00 |
BZ Autres créances | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 077 235.00 | | 1 077 235.00 | 1 077 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 695.00 | 3 888.00 | 2 404 807.00 | 2 408 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 055 577.00 | 3 898 184.00 | 3 157 393.00 | 7 055 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 632.00 | | | 1 095 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 598.00 | | | 252 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
DK Provisions réglementées | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 343.00 | | | 1 574 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 511.00 | | | 671 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 951.00 | | | 170 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 706.00 | | | 281 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 540.00 | | | 435 540.00 |
EA Autres dettes | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 049.00 | | | 1 583 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 393.00 | | | 3 157 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 052.00 | | | 1 246 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 632 344.00 | | 14 587.00 | 4 632 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 10 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 4 646 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 617 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 603 246.00 | | 14 587.00 | 4 603 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767 015.00 | 127 281.00 | | 3 767 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762 015.00 | 127 281.00 | | 3 762 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 958.00 | 25 465.00 | 7 740.00 | 31 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 958.00 | 25 465.00 | 7 740.00 | 31 958.00 |
UG ‐ Financières | | 25 465.00 | 7 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 952.00 | 170 952.00 | | 170 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 706.00 | 281 706.00 | | 281 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 541.00 | 435 541.00 | | 435 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 617 301.00 | 617 301.00 | | 617 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 512.00 | 334 514.00 | 336 998.00 | 671 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 768.00 | | | 312 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 225.00 | 670 225.00 | | 670 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 050.00 | 1 246 052.00 | 336 998.00 | 1 583 050.00 |