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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 813.00 | 44 412.00 | 16 401.00 | 60 813.00 |
AP Constructions | 229 764.00 | 216 510.00 | 13 255.00 | 229 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 201.00 | 821 648.00 | 68 553.00 | 890 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 145.00 | 179 087.00 | 31 058.00 | 210 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 075.00 | 1 261 657.00 | 150 418.00 | 1 412 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BN En cours de production de biens | 262 529.00 | | 262 529.00 | 262 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 476.00 | | 255 476.00 | 255 476.00 |
BZ Autres créances | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CF Disponibilités | 734 758.00 | | 734 758.00 | 734 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 351.00 | | 1 283 351.00 | 1 283 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 426.00 | 1 261 657.00 | 1 433 769.00 | 2 695 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 212 106.00 | 204 874.00 | | 212 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 286.00 | 117 232.00 | | 94 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 863.00 | 12 097.00 | | 7 863.00 |
DL TOTAL (I) | 446 255.00 | 466 203.00 | | 446 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 918.00 | 59 000.00 | | 4 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 918.00 | 59 000.00 | | 4 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 313.00 | 311 470.00 | | 242 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | 15 000.00 | | 14 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 901.00 | 102 267.00 | | 368 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 206.00 | 118 970.00 | | 125 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 183.00 | 309 047.00 | | 224 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 960.00 | 6 000.00 | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 596.00 | 866 353.00 | | 982 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 769.00 | 1 391 555.00 | | 1 433 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 521.00 | 764 086.00 | | 453 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 595.00 | | 37 225.00 | 1 432 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 744.00 | 1 412 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 60 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 744.00 | 1 330 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 333.00 | | 19 480.00 | 48 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 110.00 | | 17 745.00 | 1 363 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 530.00 | 89 871.00 | 57 744.00 | 1 229 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 333.00 | 3 079.00 | 7 000.00 | 48 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 197.00 | 86 792.00 | 50 744.00 | 1 181 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 4 918.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | 4 918.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 918.00 | 59 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 206.00 | 125 206.00 | | 125 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 197.00 | 112 197.00 | | 112 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
UX Autres créances clients | 255 476.00 | 255 476.00 | | 255 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 313.00 | 82 138.00 | 160 174.00 | 242 313.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 157.00 | | | 104 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 866.00 | 298 866.00 | | 298 866.00 |
VW T.V.A. | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 695.00 | 453 521.00 | 160 174.00 | 613 695.00 |