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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
BF Prêts | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 421.00 | 24 921.00 | 105 500.00 | 130 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 002.00 | 24 921.00 | 120 081.00 | 145 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
DH Report à nouveau | 83 031.00 | 75 857.00 | | 83 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253.00 | 7 174.00 | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 97 000.00 | 95 747.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 77.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 293.00 | | 1 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 328.00 | 5 869.00 | | 6 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 840.00 | 13 152.00 | | 14 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 081.00 | 21 950.00 | | 23 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 081.00 | 117 698.00 | | 120 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 081.00 | 21 950.00 | | 23 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 559.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 337.00 | 6 919.00 | | 4 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 420.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 420.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | 2 210.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 1 266.00 | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 690.00 | 77 204.00 | | 40 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 437.00 | 70 029.00 | | 39 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253.00 | 7 174.00 | | 1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 421.00 | | | 130 421.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |