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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 920.00 | 155 394.00 | 9 526.00 | 164 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 005.00 | 222 652.00 | 3 353.00 | 226 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 885.00 | 383 046.00 | 119 839.00 | 502 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 649.00 | 70 837.00 | 1 109 812.00 | 1 180 649.00 |
BZ Autres créances | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CF Disponibilités | 102 958.00 | | 102 958.00 | 102 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 246.00 | 70 837.00 | 1 265 410.00 | 1 336 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 131.00 | 453 883.00 | 1 385 249.00 | 1 839 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 968.00 | | | 251 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
DL TOTAL (I) | 300 702.00 | | | 300 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 352.00 | | | 480 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 467.00 | | | 471 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
EA Autres dettes | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 547.00 | | | 1 084 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 249.00 | | | 1 385 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 547.00 | | | 1 084 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 031.00 | | | 330 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FD Production vendue biens | -420.00 | | -420.00 | -420.00 |
FG Production vendue services | 543 708.00 | | 543 708.00 | 543 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 506.00 | | 543 506.00 | 543 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 927.00 | |
GE Autres charges | | | 89 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 792.00 | | | 123 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 799.00 | | | 88 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 156.00 | | | 723 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 110.00 | | | 717 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 565.00 | | 1 320.00 | 501 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 960.00 | | | 106 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 885.00 | | | 502 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 925.00 | | | 390 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 925.00 | | | 390 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 640.00 | | 1 320.00 | 105 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 879.00 | 10 167.00 | | 372 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 879.00 | 10 167.00 | | 367 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 467.00 | 471 467.00 | | 471 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 444.00 | 1 014 444.00 | | 1 014 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 205.00 | 166 205.00 | | 166 205.00 |
VB T. V. A. | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 352.00 | 480 352.00 | | 480 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 308.00 | 1 233 288.00 | 3 020.00 | 1 236 308.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 547.00 | 1 084 547.00 | | 1 084 547.00 |