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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 890.00 | 38 592.00 | 15 297.00 | 53 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 951.00 | 155 817.00 | 76 135.00 | 231 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 241.00 | 195 809.00 | 103 432.00 | 299 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
BN En cours de production de biens | 134 177.00 | | 134 177.00 | 134 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 393.00 | 289 264.00 | 928 129.00 | 1 217 393.00 |
BZ Autres créances | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
CF Disponibilités | 303 282.00 | | 303 282.00 | 303 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 456.00 | 289 264.00 | 1 518 192.00 | 1 807 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 697.00 | 485 073.00 | 1 621 624.00 | 2 106 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
DG Autres réserves | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
DH Report à nouveau | -828 462.00 | -908 076.00 | | -828 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 156.00 | 79 613.00 | | 344 156.00 |
DL TOTAL (I) | 58 612.00 | -285 544.00 | | 58 612.00 |
DP Provisions pour risques | 116 064.00 | 82 847.00 | | 116 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 064.00 | 82 847.00 | | 116 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 4 817.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 045.00 | 1 025 583.00 | | 584 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 602.00 | 417 221.00 | | 444 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 154.00 | 306 143.00 | | 371 154.00 |
EA Autres dettes | 46 289.00 | 19 158.00 | | 46 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 446 948.00 | 1 772 947.00 | | 1 446 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 624.00 | 1 570 250.00 | | 1 621 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 906 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 906 320.00 | |
FM Production stockée | | | 78 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 109.00 | 30 082.00 | | 31 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 451.00 | 67 447.00 | | 49 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 342.00 | -37 365.00 | | -18 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 443.00 | | | 124 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 600.00 | 2 786 900.00 | | 4 040 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 444.00 | 2 707 287.00 | | 3 696 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 156.00 | 79 613.00 | | 344 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 244.00 | | 83 679.00 | 234 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 682.00 | 299 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 682.00 | 285 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 844.00 | | 83 679.00 | 220 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 427.00 | 25 602.00 | 16 221.00 | 186 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 027.00 | 25 602.00 | 16 221.00 | 185 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 847.00 | 57 800.00 | 24 583.00 | 82 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 847.00 | 57 800.00 | 24 583.00 | 82 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 205.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 596.00 | 24 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 602.00 | 444 602.00 | | 444 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 154.00 | 322 018.00 | 49 135.00 | 371 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 334.00 | 630 334.00 | | 630 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 114.00 | 839 768.00 | 368 346.00 | 1 208 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 470.00 | 936 124.00 | 380 346.00 | 1 316 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 948.00 | 1 397 812.00 | 49 135.00 | 1 446 948.00 |