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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 455.00 | 34 430.00 | 2 025.00 | 36 455.00 |
BN En cours de production de biens | 1 211 881.00 | | 1 211 881.00 | 1 211 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | 1 297.00 | 331.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 655.00 | 1 797.00 | 1 212 858.00 | 1 214 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 110.00 | 36 227.00 | 1 214 883.00 | 1 251 110.00 |
CU Autres participations | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DH Report à nouveau | -2 059 862.00 | -2 017 243.00 | | -2 059 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 880.00 | -42 618.00 | | -196 880.00 |
DL TOTAL (I) | 143 547.00 | 340 428.00 | | 143 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 702 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 479.00 | 11 349.00 | | 11 479.00 |
EA Autres dettes | 1 058 737.00 | 51 666.00 | | 1 058 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 336.00 | 1 877 179.00 | | 1 071 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 883.00 | 2 217 607.00 | | 1 214 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 336.00 | 1 877 179.00 | | 1 071 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 000.00 | | 936 000.00 | 936 000.00 |
FM Production stockée | | | -999 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -63 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -63 578.00 | 3 148.00 | | -63 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 302.00 | 45 766.00 | | 133 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 880.00 | -42 618.00 | | -196 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 737.00 | 1 058 737.00 | | 1 058 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 336.00 | 1 071 336.00 | | 1 071 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 764.00 | | | 764.00 |
ST Autres comptes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YT Sous‐traitance | 110 331.00 | | | 110 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 299.00 | | | 112 299.00 |