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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 083.00 | 75 553.00 | 10 530.00 | 86 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 952.00 | 186 286.00 | 21 666.00 | 207 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 172.00 | 261 838.00 | 71 333.00 | 333 172.00 |
BT Marchandises | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 180 069.00 | | 180 069.00 | 180 069.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 254.00 | | 192 254.00 | 192 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 425.00 | 261 838.00 | 263 587.00 | 525 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 636.00 | | | 138 636.00 |
DH Report à nouveau | -15 346.00 | | | -15 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DL TOTAL (I) | 140 060.00 | | | 140 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 527.00 | | | 123 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 587.00 | | | 263 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 527.00 | | | 123 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
FG Production vendue services | 222 409.00 | | 222 409.00 | 222 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 740.00 | | 239 740.00 | 239 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 671.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 916.00 | | | 239 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 531.00 | | | 231 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 859.00 | | 312.00 | 332 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 035.00 | | | 294 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 825.00 | | 312.00 | 8 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 168.00 | 9 671.00 | | 252 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 168.00 | 9 671.00 | | 252 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 152 528.00 | 152 528.00 | | 152 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 784.00 | 180 663.00 | 9 122.00 | 189 784.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 527.00 | 123 527.00 | | 123 527.00 |