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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 92.00 | 519.00 | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 877.00 | 4 802.00 | 1 074.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 658.00 | 18 063.00 | 1 594.00 | 19 658.00 |
BT Marchandises | 104 629.00 | 3 578.00 | 101 050.00 | 104 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 116.00 | 3 605.00 | 94 511.00 | 98 116.00 |
BZ Autres créances | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CF Disponibilités | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 455.00 | | 119 455.00 | 119 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 287.00 | 7 184.00 | 345 103.00 | 352 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 946.00 | 25 248.00 | 346 698.00 | 371 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | -28 035.00 | | | -28 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693.00 | | | -693.00 |
DL TOTAL (I) | 76 871.00 | | | 76 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 352.00 | | | 225 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
EA Autres dettes | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 827.00 | | | 269 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 698.00 | | | 346 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 827.00 | | | 269 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 920.00 | 32 812.00 | 1 018 732.00 | 985 920.00 |
FG Production vendue services | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 506.00 | 32 812.00 | 1 070 318.00 | 1 037 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 259.00 | | | 1 079 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 952.00 | | | 1 079 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693.00 | | | -693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 519.00 | 1 327.00 | 781.00 | 17 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | 1 327.00 | 781.00 | 4 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 353.00 | 225 353.00 | | 225 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 455.00 | | | 119 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 106.00 | 239 106.00 | | 239 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 827.00 | 269 827.00 | | 269 827.00 |