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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 357.00 | 184 798.00 | 1 559.00 | 186 357.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 804.00 | 761.00 | 15 043.00 | 15 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 843.00 | 3 518.00 | 153 325.00 | 156 843.00 |
BZ Autres créances | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 474.00 | 3 518.00 | 180 956.00 | 184 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 278.00 | 201 279.00 | 195 999.00 | 397 278.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 468.00 | | | 111 468.00 |
DH Report à nouveau | -148 591.00 | | | -148 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344.00 | | | -344.00 |
DL TOTAL (I) | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 466.00 | | | 123 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 999.00 | | | 195 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 466.00 | | | 123 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 652.00 | | 103 652.00 | 103 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 652.00 | | 103 652.00 | 103 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 21 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 629.00 | | | 115 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 973.00 | | | 115 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344.00 | | | -344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 604.00 | | 2 200.00 | 210 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 070.00 | | | 199 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 284.00 | | 2 200.00 | 11 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 216.00 | 1 545.00 | | 196 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 966.00 | 1 545.00 | | 195 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 156 843.00 | 156 843.00 | | 156 843.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
VW T.V.A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 466.00 | 123 466.00 | | 123 466.00 |