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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 371.00 | 84 599.00 | 30 772.00 | 115 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 133.00 | 84 599.00 | 838 534.00 | 923 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CF Disponibilités | 1 783 051.00 | | 1 783 051.00 | 1 783 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 763.00 | | 1 799 763.00 | 1 799 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 897.00 | 84 599.00 | 2 638 298.00 | 2 722 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
CU Autres participations | 400 762.00 | | 400 762.00 | 400 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 809.00 | 1 134 809.00 | | 1 134 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 364 183.00 | 364 183.00 | | 364 183.00 |
DH Report à nouveau | 359 475.00 | 273 113.00 | | 359 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 273.00 | 86 362.00 | | 521 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 851.00 | 1 944 579.00 | | 2 465 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 5 512.00 | | 2 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 560.00 | 2 972.00 | | 163 560.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 780.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 447.00 | 15 545.00 | | 172 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 298.00 | 1 960 123.00 | | 2 638 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 447.00 | 15 545.00 | | 172 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 019.00 | | 80 019.00 | 80 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 019.00 | | 80 019.00 | 80 019.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 084.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285 000.00 | 5 500.00 | | 1 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285 000.00 | 5 500.00 | | 1 285 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 196.00 | | | 569 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 213.00 | 17.00 | | 569 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715 787.00 | 5 483.00 | | 715 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 805.00 | | | 162 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 406.00 | 198 129.00 | | 1 365 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 133.00 | 111 767.00 | | 844 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 273.00 | 86 362.00 | | 521 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 113.00 | | 8 838.00 | 2 378 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463 818.00 | 923 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463 818.00 | 115 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 351.00 | | 8 838.00 | 1 570 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 762.00 | | | 807 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 137.00 | 32 084.00 | 894 622.00 | 947 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 137.00 | 32 084.00 | 894 622.00 | 947 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 805.00 | 162 805.00 | | 162 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VC Groupe et associés | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VI Groupe et associés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 712.00 | 423 712.00 | | 423 712.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 447.00 | 172 447.00 | | 172 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | 5 909.00 | | 6 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 631.00 | 4 742.00 | | 9 631.00 |
ST Autres comptes | 46 978.00 | 51 381.00 | | 46 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 765.00 | 4 794.00 | | 6 765.00 |
YW Taxe professionnelle | | 573.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 290.00 | 6 482.00 | | 6 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 199.00 | 6 116.00 | | 16 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 207.00 | 3 169.00 | | 8 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 374.00 | 60 917.00 | | 63 374.00 |