| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 610.00 | 10 449.00 | 161.00 | 10 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 768.00 | | 93 768.00 | 93 768.00 |
BZ Autres créances | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 575 571.00 | 62 020.00 | 1 513 550.00 | 1 575 571.00 |
CF Disponibilités | 915 841.00 | | 915 841.00 | 915 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 106.00 | 62 020.00 | 2 549 085.00 | 2 611 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 716.00 | 72 469.00 | 2 549 246.00 | 2 621 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 299 228.00 | 2 169 844.00 | | 2 299 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 107.00 | 129 384.00 | | 90 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 336.00 | 2 409 228.00 | | 2 499 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 10 785.00 | | 8 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 179.00 | 63 800.00 | | 41 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 217.00 | 74 585.00 | | 49 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 246.00 | 2 484 507.00 | | 2 549 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 856.00 | | 288 856.00 | 288 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 856.00 | | 288 856.00 | 288 856.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 472.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 1 103.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 1 103.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | -1 103.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 325.00 | 53 932.00 | | 31 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 228.00 | 360 825.00 | | 337 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 120.00 | 231 440.00 | | 247 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 107.00 | 129 384.00 | | 90 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693.00 | | | 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 767.00 | 40 254.00 | | 21 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 767.00 | 40 254.00 | | 21 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 460.00 | 40 254.00 | | 22 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 904.00 | 117 743.00 | 161.00 | 117 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |