| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 541.00 | 46 051.00 | 6 490.00 | 52 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 028.00 | | 276 028.00 | 276 028.00 |
AN Terrains | 9 195.00 | 8 151.00 | 1 044.00 | 9 195.00 |
AP Constructions | 144 575.00 | 143 729.00 | 847.00 | 144 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 356.00 | 247 735.00 | 5 621.00 | 253 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 789.00 | 441 556.00 | 92 233.00 | 533 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 458.00 | 895 096.00 | 613 363.00 | 1 508 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 580.00 | | 1 653 580.00 | 1 653 580.00 |
BZ Autres créances | 110 182.00 | | 110 182.00 | 110 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 139 593.00 | | 4 139 593.00 | 4 139 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 979 158.00 | | 5 979 158.00 | 5 979 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 616.00 | 895 096.00 | 6 592 521.00 | 7 487 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 231 773.00 | 7 874.00 | 223 899.00 | 231 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 968 373.00 | 910 642.00 | | 968 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 490.00 | 57 730.00 | | 446 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 412.00 | 52 489.00 | | 101 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 274.00 | 1 460 862.00 | | 1 956 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 684.00 | 50 204.00 | | 108 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 684.00 | 50 204.00 | | 108 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290 516.00 | 2 290 550.00 | | 2 290 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 078.00 | 680 269.00 | | 455 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 727.00 | 435 758.00 | | 761 727.00 |
EA Autres dettes | 15 857.00 | 174 558.00 | | 15 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 385.00 | 429 351.00 | | 804 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 527 562.00 | 4 210 487.00 | | 4 527 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 592 521.00 | 5 721 552.00 | | 6 592 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 377 562.00 | 4 020 487.00 | | 4 377 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 142 332.00 | | 5 142 332.00 | 5 142 332.00 |
FG Production vendue services | 305 471.00 | | 305 471.00 | 305 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 803.00 | | 5 447 803.00 | 5 447 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 256.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 255.00 | 13 226.00 | | 7 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 566.00 | 4 329.00 | | 3 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 566.00 | -10 347.00 | | 3 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 274.00 | -63 187.00 | | 107 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 689 318.00 | 3 315 673.00 | | 5 689 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 242 828.00 | 3 257 943.00 | | 5 242 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 490.00 | 57 730.00 | | 446 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 114.00 | | 581 580.00 | 1 189 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231 773.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 774.00 | 30 461.00 | 1 508 458.00 | 231 774.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 774.00 | 22 199.00 | 328 569.00 | 231 774.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 262.00 | 940 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 701.00 | | 309 842.00 | 272 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 713.00 | | 33 465.00 | 915 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 6 500.00 | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 497.00 | 43 061.00 | 30 462.00 | 882 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 874.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 290.00 | 1 961.00 | 22 200.00 | 66 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 207.00 | 33 226.00 | 8 262.00 | 816 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 204.00 | 81 256.00 | 22 776.00 | 50 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 204.00 | 81 256.00 | 22 776.00 | 50 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 256.00 | 22 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 078.00 | 455 078.00 | | 455 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 203.00 | 338 203.00 | | 338 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 037.00 | 121 037.00 | | 121 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 884.00 | 106 884.00 | | 106 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 385.00 | 804 385.00 | | 804 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 580.00 | 1 653 580.00 | | 1 653 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VB T. V. A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 290 516.00 | 2 290 516.00 | | 2 290 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 131.00 | 1 791 131.00 | | 1 791 131.00 |
VW T.V.A. | 179 568.00 | 179 568.00 | | 179 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 562.00 | 4 377 562.00 | 150 000.00 | 4 527 562.00 |