| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 167 694.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 114 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 354 317.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 600.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 500.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 122 552.00 | |
BT Marchandises | | | 373 537.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 440.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 488 450.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 702.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 374 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 400 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 754 384.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 665 310.00 | 2 097 923.00 | | 1 665 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 106.00 | 267 371.00 | | 344 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 416.00 | 2 475 294.00 | | 2 119 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | 3 141.00 | | 3 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 743.00 | 36 843.00 | | 64 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 062.00 | 172 014.00 | | 167 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 684.00 | 128 172.00 | | 155 684.00 |
EA Autres dettes | 13 370.00 | 48 704.00 | | 13 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 768.00 | | | 162 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 716.00 | 388 874.00 | | 566 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 384.00 | 2 864 168.00 | | 2 754 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 383.00 | | 127 240.00 | 1 589 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 041.00 | | | 221 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 192.00 | | 127 180.00 | 1 354 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | 60.00 | 14 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 312.00 | 75 993.00 | | 1 286 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 348.00 | 7 000.00 | | 32 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 965.00 | 68 993.00 | | 1 253 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 252.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 809.00 | 16 337.00 | 18 481.00 | 18 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 809.00 | 16 337.00 | 18 481.00 | 18 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 809.00 | 84 589.00 | 18 481.00 | 18 809.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 337.00 | 18 481.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 062.00 | 167 062.00 | | 167 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 768.00 | 162 768.00 | | 162 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
UX Autres créances clients | 485 510.00 | 485 510.00 | | 485 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VB T. V. A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VI Groupe et associés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 624.00 | 550 624.00 | | 550 624.00 |
VW T.V.A. | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 973.00 | 501 973.00 | | 501 973.00 |