| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 503.00 | 25 127.00 | 376.00 | 25 503.00 |
AH Fonds commercial | 220 735.00 | | 220 735.00 | 220 735.00 |
AP Constructions | 31 884.00 | 4 374.00 | 27 510.00 | 31 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 223.00 | 613 504.00 | 83 719.00 | 697 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 723.00 | 338 464.00 | 191 260.00 | 529 723.00 |
BF Prêts | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 942.00 | 981 469.00 | 545 473.00 | 1 526 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 506.00 | | 113 506.00 | 113 506.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 015.00 | 1 697.00 | 517 318.00 | 519 015.00 |
BZ Autres créances | 477 516.00 | | 477 516.00 | 477 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 524 712.00 | | 524 712.00 | 524 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 954.00 | 1 697.00 | 1 752 257.00 | 1 753 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 896.00 | 983 166.00 | 2 297 730.00 | 3 280 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
CU Autres participations | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 567 172.00 | 482 245.00 | | 567 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 542.00 | 184 928.00 | | 464 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 714.00 | 832 172.00 | | 1 196 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 871.00 | 864 494.00 | | 426 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 790.00 | 343 058.00 | | 243 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 579.00 | 391 949.00 | | 348 579.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | 22 445.00 | | 5 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 316.00 | 3 462.00 | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 016.00 | 1 625 408.00 | | 1 101 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 730.00 | 2 457 580.00 | | 2 297 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 768.00 | 1 282 854.00 | | 803 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 693.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 952.00 | | 94 952.00 | 94 952.00 |
FD Production vendue biens | -2 700.00 | | -2 700.00 | -2 700.00 |
FG Production vendue services | 4 059 648.00 | | 4 059 648.00 | 4 059 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 900.00 | | 4 151 900.00 | 4 151 900.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 748.00 | 13 278.00 | | 21 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 485.00 | 1 379.00 | | 11 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 485.00 | 1 379.00 | | 11 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 2 227.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 3 965.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 421.00 | -2 586.00 | | 11 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 067.00 | 70 688.00 | | 153 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 560.00 | 3 337 799.00 | | 4 203 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 019.00 | 3 152 872.00 | | 3 739 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 542.00 | 184 928.00 | | 464 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 249.00 | 19 453.00 | | 38 249.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 589.00 | 30 714.00 | | 66 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 988.00 | | 61 504.00 | 1 467 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 21 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 1 526 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 238.00 | | | 246 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 116.00 | | 59 714.00 | 1 199 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 634.00 | | 1 790.00 | 22 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 204.00 | 89 265.00 | | 892 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 587.00 | 6 540.00 | | 18 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 617.00 | 82 725.00 | | 873 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 810.00 | | 113.00 | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810.00 | | 113.00 | 1 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810.00 | | 113.00 | 1 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 790.00 | 243 790.00 | | 243 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 954.00 | 108 954.00 | | 108 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UP Prêts | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
UX Autres créances clients | 516 979.00 | 516 979.00 | | 516 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VC Groupe et associés | 414 379.00 | 414 379.00 | | 414 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 076.00 | 128 831.00 | 297 245.00 | 426 076.00 |
VI Groupe et associés | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 777.00 | | | 436 777.00 |
VP Divers | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 687.00 | 1 021 903.00 | 13 784.00 | 1 035 687.00 |
VW T.V.A. | 122 218.00 | 122 218.00 | | 122 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 013.00 | 803 768.00 | 297 245.00 | 1 101 013.00 |