| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 362.00 | 21 761.00 | 85 600.00 | 107 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 912.00 | 21 761.00 | 86 150.00 | 107 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
BZ Autres créances | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 671.00 | 817.00 | 123 854.00 | 124 671.00 |
CF Disponibilités | 177 687.00 | | 177 687.00 | 177 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 429.00 | 817.00 | 379 612.00 | 380 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 341.00 | 22 578.00 | 465 763.00 | 488 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 29 330.00 | 27 638.00 | | 29 330.00 |
DH Report à nouveau | 353 623.00 | 317 915.00 | | 353 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 101.00 | 37 400.00 | | -3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 421 776.00 | 424 877.00 | | 421 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 562.00 | 210.00 | | 4 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | 9 909.00 | | 10 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 693.00 | 54 737.00 | | 28 693.00 |
EA Autres dettes | | 23 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 987.00 | 88 157.00 | | 43 987.00 |
ED (V) | | 115.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 763.00 | 513 148.00 | | 465 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 987.00 | 88 157.00 | | 43 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 796.00 | | 10 510.00 | 99 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 394.00 | 107 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 394.00 | 107 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 034.00 | | 10 722.00 | 99 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | -212.00 | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 967.00 | 1 967.00 | 1 172.00 | 20 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 967.00 | 1 967.00 | 1 172.00 | 20 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350.00 | 468.00 | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 468.00 | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 468.00 | | 350.00 |
UG ‐ Financières | | 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 450.00 | 76 900.00 | 550.00 | 77 450.00 |
VW T.V.A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |