| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 835 337.00 | | 4 835 337.00 | 4 835 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 009.00 | 2 673.00 | 4 835 337.00 | 4 838 009.00 |
BZ Autres créances | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074 376.00 | | 2 074 376.00 | 2 074 376.00 |
CF Disponibilités | 183 237.00 | | 183 237.00 | 183 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 687.00 | | 2 293 687.00 | 2 293 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 696.00 | 2 673.00 | 7 129 023.00 | 7 131 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 773 599.00 | 5 773 599.00 | | 5 773 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 717 103.00 | 605 388.00 | | 717 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 048.00 | 111 714.00 | | 110 048.00 |
DL TOTAL (I) | 6 804 218.00 | 6 694 170.00 | | 6 804 218.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 689.00 | 221 035.00 | | 230 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 11 140.00 | | 1 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 128.00 | 91 187.00 | | 57 128.00 |
EA Autres dettes | | 3 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 805.00 | 326 729.00 | | 289 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 023.00 | 7 040 899.00 | | 7 129 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 805.00 | 326 729.00 | | 289 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
FG Production vendue services | -49 750.00 | | -49 750.00 | -49 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 250.00 | | 588 250.00 | 588 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 672.00 | 46 700.00 | | 48 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 369.00 | 18 712.00 | | 39 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 699.00 | 606 708.00 | | 708 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 985.00 | 532 242.00 | | 596 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 714.00 | 74 466.00 | | 111 714.00 |