| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 736.00 | 112 736.00 | | 112 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
DH Report à nouveau | -286 523.00 | -410 576.00 | | -286 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 768.00 | 124 053.00 | | -5 768.00 |
DL TOTAL (I) | -149 226.00 | -143 458.00 | | -149 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 867.00 | 125 538.00 | | 132 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 6 421.00 | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765.00 | 27 098.00 | | 765.00 |
EA Autres dettes | 16 777.00 | 21 777.00 | | 16 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 396.00 | 180 955.00 | | 155 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170.00 | 37 497.00 | | 6 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 955.00 | | | 180 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 203.00 | 51 785.00 | | 5 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 203.00 | 233 785.00 | | 5 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 11 722.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 11 961.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 193.00 | 221 824.00 | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453.00 | 373 454.00 | | 6 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 220.00 | 249 400.00 | | 12 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 768.00 | 124 053.00 | | -5 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762.00 | | | 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 746.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 821.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 821.00 | | | 237 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 181.00 | 221.00 | 241 401.00 | 241 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 435.00 | 221.00 | 236 656.00 | 236 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 233.00 | | 1 471.00 | 2 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233.00 | | 1 471.00 | 2 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VC Groupe et associés | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 132 867.00 | 132 867.00 | | 132 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 396.00 | 155 396.00 | | 155 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -767.00 | | | -767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
ST Autres comptes | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 438.00 | | | 34 438.00 |