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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 860.00 | 37 003.00 | 3 857.00 | 40 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
AN Terrains | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
AP Constructions | 678 240.00 | 625 411.00 | 52 830.00 | 678 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205 793.00 | 3 893 982.00 | 311 811.00 | 4 205 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 499.00 | 137 809.00 | 94 690.00 | 232 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 212 657.00 | 4 741 057.00 | 471 600.00 | 5 212 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 270.00 | | 806 270.00 | 806 270.00 |
BN En cours de production de biens | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 955.00 | 148 394.00 | 1 027 561.00 | 1 175 955.00 |
BZ Autres créances | 45 573.00 | | 45 573.00 | 45 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 702.00 | | 550 702.00 | 550 702.00 |
CF Disponibilités | 260 073.00 | | 260 073.00 | 260 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 965.00 | 148 394.00 | 2 804 572.00 | 2 952 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 622.00 | 4 889 450.00 | 3 276 172.00 | 8 165 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 1 386 204.00 | 1 600 484.00 | | 1 386 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 726.00 | -214 280.00 | | -418 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 079.00 | 1 788 804.00 | | 1 370 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 552.00 | 720 701.00 | | 737 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 941.00 | 581 472.00 | | 583 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 313.00 | 143 289.00 | | 268 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 929.00 | 210 485.00 | | 278 929.00 |
EA Autres dettes | 37 357.00 | 36 004.00 | | 37 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 094.00 | 1 691 951.00 | | 1 906 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 172.00 | 3 480 755.00 | | 3 276 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 636.00 | 991 951.00 | | 1 259 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 094 745.00 | | 117 912.00 | 5 094 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 212 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 163 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 919.00 | | 7 287.00 | 37 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 052 758.00 | | 110 625.00 | 5 052 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542 208.00 | 198 846.00 | 4 741 054.00 | 4 542 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 447.00 | 1 556.00 | 37 003.00 | 35 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506 761.00 | 197 290.00 | 4 704 051.00 | 4 506 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
6T Sur comptes clients | 11 968.00 | 136 426.00 | | 11 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 427.00 | 136 426.00 | 6 459.00 | 18 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 427.00 | 136 426.00 | 6 459.00 | 18 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 426.00 | 6 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 314.00 | 268 314.00 | | 268 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 548.00 | 104 548.00 | | 104 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 997 882.00 | 997 882.00 | | 997 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 072.00 | 178 072.00 | | 178 072.00 |
VB T. V. A. | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VC Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 552.00 | 91 094.00 | 646 457.00 | 737 552.00 |
VI Groupe et associés | 583 941.00 | 583 941.00 | | 583 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 106.00 | 1 251 039.00 | 4 067.00 | 1 255 106.00 |
VW T.V.A. | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 094.00 | 1 259 636.00 | 646 457.00 | 1 906 094.00 |