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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 778 035.00 | 20 670.00 | 757 365.00 | 778 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 780.00 | 685 338.00 | 62 441.00 | 747 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699 171.00 | | 699 171.00 | 699 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 986.00 | 706 008.00 | 1 518 978.00 | 2 224 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
BZ Autres créances | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 144 786.00 | | 4 144 786.00 | 4 144 786.00 |
CF Disponibilités | 444 415.00 | | 444 415.00 | 444 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 682 077.00 | | 4 682 077.00 | 4 682 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 907 065.00 | 706 008.00 | 6 201 057.00 | 6 907 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 167 498.00 | 1 049 952.00 | | 1 167 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 801.00 | 7 310.00 | | 15 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 011.00 | 117 545.00 | | 236 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 641.00 | 1 214 139.00 | | 1 458 641.00 |
DP Provisions pour risques | 3 704.00 | 7 000.00 | | 3 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 704.00 | 7 000.00 | | 3 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 745.00 | 565 325.00 | | 404 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 165.00 | 49 063.00 | | 39 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 844.00 | | |
EA Autres dettes | 150 014.00 | 174 485.00 | | 150 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 924.00 | 812 717.00 | | 593 924.00 |
ED (V) | 4 144 786.00 | 2 713 025.00 | | 4 144 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 201 057.00 | 4 746 882.00 | | 6 201 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 607 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 607 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 864.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 121.00 | 6 712.00 | | 7 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 568.00 | 14 153.00 | | 22 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 446.00 | -7 440.00 | | -15 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 029.00 | 5 952.00 | | 7 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 297.00 | 70 548.00 | | 64 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 341.00 | 1 665 534.00 | | 1 686 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 329.00 | 1 547 989.00 | | 1 450 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 011.00 | 117 545.00 | | 236 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 423.00 | | | 743 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 336.00 | | 165.00 | 699 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 144.00 | 18 864.00 | | 687 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 474.00 | 18 864.00 | | 666 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 311.00 | 8 490.00 | | 7 311.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 3 705.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 311.00 | 12 195.00 | 7 000.00 | 14 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 195.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 745.00 | 404 745.00 | | 404 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 014.00 | 150 014.00 | | 150 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144 787.00 | 4 144 787.00 | | 4 144 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
UX Autres créances clients | | 4 171 069.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94.00 | | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225 806.00 | 54 737.00 | | 4 225 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 860.00 | 4 237 663.00 | 57 197.00 | 4 294 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 711.00 | 4 738 711.00 | | 4 738 711.00 |